李錄清倉Meta
概述
價值大師中文站近期更新了李錄的13F美股持倉報告。
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李錄的美股持倉仍然一如既往地集中,二季度只有6只股票。
盡管李錄深受巴芒影響,但顯然,其美股投資有著自己的風格。縱觀李錄歷史13F持倉報告,一只股票的持倉歷史多為幾年,之后就會換倉,鮮少見到巴芒的超長期持有。
李錄目前持倉的幾只股票中, 谷歌(NAS:GOOG) 2020年二季度建倉, 美光(NAS:MU) 2019年四季度建倉, 美國銀行(NYSE:BAC) 2020年一季度建倉, 伯克希爾-哈撒韋(NYSE:BRK.B) 2021年三季度建倉,倉位都相對較新。
值得一提的是,李錄清倉了 Meta Platforms Inc(NAS:META) ,換倉谷歌A類股(NAS:GOOGL)。此前,李錄在2020二季度同時建倉谷歌C類股(NAS:GOOG)和Meta,經過兩年,谷歌被加倉,但Meta卻被清倉。

此前,谷歌母公司Alphabet和Meta的二季報顯示,谷歌二季度“增收不增利”,第二季度總營收同比增長13%,第二季度凈利潤同比下降14%;而Meta則營收和凈利潤雙降,營收同比下降1%,凈利潤同比下降36%。
Meta的“元宇宙”野心目前還處于熊熊燒錢的階段。公司的核心VR產品Quest 2 長期“賠錢賺吆喝”;又經受了行業寒冬的影響,和其他互聯網大廠都在暫停招聘;裁員“瘦身”過冬。
價值大師中文站數據估計,李錄2020年持股Meta至今,按建倉期間均價計算,略有浮虧。目前,Meta股價已經回到疫情低谷附近。


美光則受到經濟周期的影響,在上一份財報中,表達了對短期內芯片產業的悲觀情緒。在財報會議上,美光預計資本支出將比一年前“顯著下降”。不過,價值大師中文站估計,李錄在美光的倉位上仍有25%左右的浮盈。

作者不持有文中提到的股票,72小時內無買入計劃。
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