Aris Water Solutions Inc? (ARIS)
$23.68
▲+2.14(
+9.94%)
1.89
市凈率
28.8
市盈率
1.93
股息率 ％
$7.72億
總市值
股價被嚴重高估
檢測到2個危險信號,
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6月
今年
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3年
5年
10年
15年
全部
3年:0%
財務實力評級4/10
| 財務實力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 | |
| 現金負債率 | 0.05 | |||
| 股東權益比率 | 0.28 | |||
| 債務股本比率 | 1.20 | |||
| 債務／稅息折舊及攤銷前利潤 | 2.72 | |||
| 利息保障倍數 | 3.15 | |||
| 基本面趨勢（F分數） | 7.00 | 變差平穩變好 | ||
| 兩年破產風險（Z分數） | 1.31 |
高
中低 | ||
| 財務造假嫌疑（M分數） | -2.72 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 7.4 vs 13.17 | ROIC %WACC % | ||
成長能力評級9/10
| 成長能力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 3年每股收入增長率 ％ | 8.70 | ||
| 3年每股稅息折舊及攤銷前利潤增長率 ％ | 16.60 | ||
| 3年扣非每股收益增長率 ％ | 5.70 | ||
| 3年每股自由現金流增長率 ％ | 0 | ||
| 3年每股賬面價值增長率 ％ | 5.10 | ||
| 每股收益增長率 ％（未來3-5年估值） | 13.19 | ||
| 總收入增長率 ％（未來3-5年估值） | 8.26 |
價格動量評級9/10
| 價格動量 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 5天相對強弱指標 | 52.60 | ||
| 9天相對強弱指標 | 47.00 | ||
| 14天相對強弱指標 | 45.19 | ||
| 6-1個月動量因子 % | -1.63 | ||
| 12-1個月動量因子 % | 46.67 |
股利及回購
| 股利及回購 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 股息率 ％ | 1.93 | ||
| 股息支付率 | 0.36 | ||
| 3年每股股利增長率 ％ | 79.50 | ||
| 預期股息率 ％ | 2.39 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 1.93 | ||
| 3年股票回購增長率 ％ | -12.20 |
盈利能力評級7/10
| 盈利能力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 毛利率 ％ | 40.68 | ||
| 營業利潤率 ％ | 24.16 | ||
| 凈利率 ％ | 6.15 | ||
| 股本回報率 ROE ％ | 7.88 | ||
| 資產收益率 ROA ％ | 1.98 | ||
| 資本回報率 ％ | 7.40 | ||
| 喬爾·格林布拉特資本回報率 ％ | 9.99 | ||
| 已動用資本回報率 ％ | 7.78 | ||
| 過去10年盈利年數 | 5.00 |
大師價值評級3/10
| 大師價值 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 股價／每股營運現金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 28.88 | ||
| 預估市盈率 | 17.22 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 18.65 | ||
| 席勒市盈率 | 0 | ||
| 股價／巴菲特所有者每股收益 | 0 | ||
| 市盈增長比 | 0.77 | ||
| 市銷率 | 1.64 | ||
| 市凈率 | 1.89 | ||
| 股價／每股有形賬面價值 | 4.19 | ||
| 股價／自由現金流 | 27.06 | ||
| 股價／每股經營現金流 | 5.76 | ||
| 企業價值／息稅前利潤 | 15.95 | ||
| 企業價值／預估息稅前利潤 | 0 | ||
| 企業價值倍數 | 9.01 | ||
| 預估企業價值倍數 | 0 | ||
| 企業價值／收入 | 3.59 | ||
| 企業價值／預估收入 | 2.39 | ||
| 企業價值／自由現金流 | 59.24 | ||
| 股價／內在價值：預期自由現金流模型 | 0 | ||
| 股價／內在價值：每股收益折現模型 | 0 | ||
| 股價／內在價值：自由現金流折現模型 | 0 | ||
| 股價／內在價值：市銷率模型 | 0 | ||
| 股價／彼得林奇公允價值 | 0.77 | ||
| 股價／格雷厄姆估值 | 1.86 | ||
| 股價／凈流動資產價值 NCAV | 0 | ||
| 股價／每股現金凈流量 | 0 | ||
| 喬爾·格林布拉特收益率 ％ | 6.27 | ||
| 唐納德·亞克曼收益率 ％ | 0 |
Aris Water Solutions Inc? (ARIS) 大師價值線:
$16.42
股價被嚴重高估
Aris Water Solutions Inc 估值指標
ARIS 風險信號
危險信號
關鍵指標
| 名稱 | 值 |
|---|---|
| 營業收入(TTM)(百萬) | 452.529 |
| 稀釋每股收益(TTM) | 0.82 |
| β貝塔系數 | 2.12 |
| 一年股價波動率% | 73.17 |
| 14天相對強弱指標 | 45.19 |
| 14天真實波幅均值 | 1.83 |
| 20天簡單移動平均值 | 24.52 |
| 12-1個月動量因子% | 46.67 |
| 52周股價范圍 | $13.3436 - $33.95 |
| 股數(百萬) | 32.63 |
基本面細節分析
| 名稱 | 結果 |
|---|---|
| 基本面趨勢（F分數） | 7 |
| 資產收益率 > 0 | |
| 經營活動產生的現金流 / 資產 > 0 | |
| 當年資產收益率 > 上年資產收益率 | |
| 經營活動產生的現金流量凈額 > 凈利潤 | |
| 當年負債杠桿 < 上年負債杠桿 | |
| 當年流動比率 > 上年流動比率 | |
| 當年流通股數 < 上年流通股數 | |
| 當前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 當年資產周轉率 > 上年資產周轉率 |
Aris Water Solutions Inc 公司簡介
公司簡介:
Aris Water Solutions Inc 是一家環境基礎設施和解決方案公司，致力于幫助客戶減少水和碳足跡。它有兩個主要的收入來源。生產水處理業務負責收集、運輸和處理石油和天然氣生產產生的生產水，除非回收利用。Water Solutions業務部開發和運營回收設施，以處理、儲存和回收生產的水。
相關公司
相似市盈率
相似市凈率
相似市銷率
相似市值
| 股票符號 | 公司 | 當前股價 | 今日漲跌 | 今日漲跌幅 ％ | 12個月總回報率 ％ | 總市值（￥） | 市盈率（TTM） | 市凈率 | 市銷率 | 股息率 ％ | 財務實力評級 | 盈利能力評級 | 行業 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARIS | Aris Water Solutions Inc | $23.68 | +2.14 | +9.94% | +43.76% | 56.37億 | 28.88 | 1.89 | 1.64 | 1.93% | 水的生產和供應 | ||
| AWK | 美國水務 | $138.64 | -8.30 | -5.65% | +4.69% | 1,972.79億 | 25.25 | 2.57 | 5.62 | 2.21% | 水的生產和供應 | ||
| AWR | 美洲國家水務 | $78.17 | -2.07 | -2.58% | +2.58% | 219.65億 | 24.05 | 3.15 | 4.90 | 2.34% | 水的生產和供應 | ||
| CWT | California Water Service Group | $47.02 | -1.59 | -3.27% | -9.32% | 204.38億 | 20.62 | 1.72 | 2.88 | 2.42% | 水的生產和供應 | ||
| HTO | H2O America | $51.95 | -1.14 | -2.15% | -6.99% | 129.58億 | 17.43 | 1.27 | 2.29 | 3.12% | 水的生產和供應 | ||
| WTRG | Essential Utilities Inc | $39.12 | -1.64 | -4.02% | +2.30% | 786.49億 | 18.03 | 1.73 | 5.15 | 3.31% | 水的生產和供應 | ||
| HKSE:00270 | 粵海投資 | HK$6.17 | -- | -- | +41.52% | 377.76億 | 12.83 | 0.97 | 2.18 | 5.88% | 水的生產和供應 | ||
| HKSE:00371 | 北控水務集團 | HK$2.42 | -- | -- | +7.00% | 227.27億 | 14.40 | 0.64 | 0.94 | 6.49% | 水的生產和供應 | ||
| SZSE:000598 | 興蓉環境 | ￥7.24 | +0.06 | +0.84% | -2.76% | 218.27億 | 10.55 | 1.15 | 2.34 | 2.34% | 水的生產和供應 | ||
| SHSE:600323 | 瀚藍環境 | ￥23.92 | +0.15 | +0.63% | +26.72% | 197.89億 | 11.44 | 1.42 | 1.66 | 1.99% | 水的生產和供應 | ||
| SHSE:601158 | 重慶水務 | ￥4.91 | -0.01 | -0.20% | -3.20% | 238.74億 | 28.88 | 1.36 | 3.40 | 3.43% | 水的生產和供應 | ||