Global Water Resources Inc? (GWRS)
$10.28
▼-0.13(
-1.25%)
5.22
市凈率
42.8
市盈率
2.94
股息率 ％
$2.82億
總市值
股價被低估
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6月
今年
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3年
5年
10年
15年
全部
3年:0%
財務實力評級3/10
| 財務實力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 | |
| 現金負債率 | 0.07 | |||
| 股東權益比率 | 0.12 | |||
| 債務股本比率 | 2.62 | |||
| 債務／稅息折舊及攤銷前利潤 | 4.61 | |||
| 利息保障倍數 | 1.54 | |||
| 基本面趨勢（F分數） | 4.00 | 變差平穩變好 | ||
| 兩年破產風險（Z分數） | 0.71 |
高
中低 | ||
| 財務造假嫌疑（M分數） | -2.50 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 1.86 vs 8.24 | ROIC %WACC % | ||
成長能力評級4/10
| 成長能力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 3年每股收入增長率 ％ | 5.80 | ||
| 3年每股稅息折舊及攤銷前利潤增長率 ％ | 9.50 | ||
| 3年扣非每股收益增長率 ％ | 11.50 | ||
| 3年每股自由現金流增長率 ％ | 0 | ||
| 3年每股賬面價值增長率 ％ | 14.00 | ||
| 每股收益增長率 ％（未來3-5年估值） | 0 | ||
| 總收入增長率 ％（未來3-5年估值） | 0 |
價格動量評級5/10
| 價格動量 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 5天相對強弱指標 | 41.83 | ||
| 9天相對強弱指標 | 46.45 | ||
| 14天相對強弱指標 | 46.73 | ||
| 6-1個月動量因子 % | -20.86 | ||
| 12-1個月動量因子 % | -18.83 |
股利及回購
| 股利及回購 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 股息率 ％ | 2.94 | ||
| 股息支付率 | 1.31 | ||
| 3年每股股利增長率 ％ | 0.90 | ||
| 預期股息率 ％ | 2.96 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 3.07 | ||
| 3年股票回購增長率 ％ | -2.30 |
盈利能力評級6/10
| 盈利能力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 毛利率 ％ | 73.95 | ||
| 營業利潤率 ％ | 17.77 | ||
| 凈利率 ％ | 10.99 | ||
| 股本回報率 ROE ％ | 12.04 | ||
| 資產收益率 ROA ％ | 1.50 | ||
| 資本回報率 ％ | 1.86 | ||
| 喬爾·格林布拉特資本回報率 ％ | 4.11 | ||
| 已動用資本回報率 ％ | 3.77 | ||
| 過去10年盈利年數 | 9.00 |
大師價值評級10/10
| 大師價值 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 股價／每股營運現金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 42.83 | ||
| 預估市盈率 | 46.73 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 44.70 | ||
| 席勒市盈率 | 34.27 | ||
| 股價／巴菲特所有者每股收益 | 0 | ||
| 市盈增長比 | 4.76 | ||
| 市銷率 | 4.74 | ||
| 市凈率 | 5.22 | ||
| 股價／每股有形賬面價值 | 8.36 | ||
| 股價／自由現金流 | 0 | ||
| 股價／每股經營現金流 | 11.45 | ||
| 企業價值／息稅前利潤 | 28.76 | ||
| 企業價值／預估息稅前利潤 | 0 | ||
| 企業價值倍數 | 14.83 | ||
| 預估企業價值倍數 | 15.44 | ||
| 企業價值／收入 | 7.62 | ||
| 企業價值／預估收入 | 7.27 | ||
| 企業價值／自由現金流 | -38.09 | ||
| 股價／內在價值：預期自由現金流模型 | 13.53 | ||
| 股價／內在價值：每股收益折現模型 | 0 | ||
| 股價／內在價值：自由現金流折現模型 | 0 | ||
| 股價／內在價值：市銷率模型 | 0 | ||
| 股價／彼得林奇公允價值 | 4.21 | ||
| 股價／格雷厄姆估值 | 4.08 | ||
| 股價／凈流動資產價值 NCAV | 0 | ||
| 股價／每股現金凈流量 | 0 | ||
| 喬爾·格林布拉特收益率 ％ | 3.48 | ||
| 唐納德·亞克曼收益率 ％ | 9.58 |
Global Water Resources Inc? (GWRS) 大師價值線:
$13.34
股價被低估
Global Water Resources Inc 估值指標
GWRS 風險信號
關鍵指標
| 名稱 | 值 |
|---|---|
| 營業收入(TTM)(百萬) | 52.692 |
| 稀釋每股收益(TTM) | 0.24 |
| β貝塔系數 | 0.97 |
| 一年股價波動率% | 22.59 |
| 14天相對強弱指標 | 46.73 |
| 14天真實波幅均值 | 0.29 |
| 20天簡單移動平均值 | 10.33 |
| 12-1個月動量因子% | -18.83 |
| 52周股價范圍 | $9.37 - $13.98 |
| 股數(百萬) | 27.45 |
基本面細節分析
| 名稱 | 結果 |
|---|---|
| 基本面趨勢（F分數） | 4 |
| 資產收益率 > 0 | |
| 經營活動產生的現金流 / 資產 > 0 | |
| 當年資產收益率 > 上年資產收益率 | |
| 經營活動產生的現金流量凈額 > 凈利潤 | |
| 當年負債杠桿 < 上年負債杠桿 | |
| 當年流動比率 > 上年流動比率 | |
| 當年流通股數 < 上年流通股數 | |
| 當前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 當年資產周轉率 > 上年資產周轉率 |
Global Water Resources Inc 公司簡介
公司簡介:
Global Water Resources Inc是一家水資源管理公司，在地理位置優越的社區（主要位于亞利桑那州鳳凰城）擁有、運營和管理水、廢水和再生水公用事業。它為節約用水提供了全面水資源管理綜合方法。
相關公司
相似市盈率
相似市凈率
相似市銷率
相似市值
| 股票符號 | 公司 | 當前股價 | 今日漲跌 | 今日漲跌幅 ％ | 12個月總回報率 ％ | 總市值（￥） | 市盈率（TTM） | 市凈率 | 市銷率 | 股息率 ％ | 財務實力評級 | 盈利能力評級 | 行業 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AWK | 美國水務 | $138.64 | -8.30 | -5.65% | +4.69% | 1,972.79億 | 25.25 | 2.57 | 5.62 | 2.21% | 水的生產和供應 | ||
| AWR | 美洲國家水務 | $78.17 | -2.07 | -2.58% | +2.58% | 219.65億 | 24.05 | 3.15 | 4.90 | 2.34% | 水的生產和供應 | ||
| CWT | California Water Service Group | $47.02 | -1.59 | -3.27% | -9.32% | 204.38億 | 20.62 | 1.72 | 2.88 | 2.42% | 水的生產和供應 | ||
| GWRS | Global Water Resources Inc | $10.28 | -0.13 | -1.25% | -15.89% | 20.59億 | 42.83 | 5.22 | 4.74 | 2.94% | 水的生產和供應 | ||
| HTO | H2O America | $51.95 | -1.14 | -2.15% | -6.99% | 129.58億 | 17.43 | 1.27 | 2.29 | 3.12% | 水的生產和供應 | ||
| WTRG | Essential Utilities Inc | $39.12 | -1.64 | -4.02% | +2.30% | 800.23億 | 18.03 | 1.73 | 5.15 | 3.31% | 水的生產和供應 | ||
| HKSE:00270 | 粵海投資 | HK$6.16 | -0.01 | -0.16% | +41.29% | 377.12億 | 12.81 | 0.97 | 2.18 | 5.89% | 水的生產和供應 | ||
| HKSE:00371 | 北控水務集團 | HK$2.43 | +0.01 | +0.41% | +7.44% | 228.19億 | 14.46 | 0.64 | 0.94 | 6.46% | 水的生產和供應 | ||
| SZSE:000598 | 興蓉環境 | ￥7.28 | +0.10 | +1.39% | -2.22% | 219.18億 | 10.61 | 1.16 | 2.35 | 2.33% | 水的生產和供應 | ||
| SHSE:600323 | 瀚藍環境 | ￥24.11 | +0.34 | +1.43% | +27.73% | 197.65億 | 11.54 | 1.42 | 1.67 | 1.98% | 水的生產和供應 | ||
| SHSE:601158 | 重慶水務 | ￥4.93 | +0.01 | +0.20% | -2.81% | 239.23億 | 29.00 | 1.37 | 3.41 | 3.42% | 水的生產和供應 | ||