順控發展? (SZSE:003039)
￥13.81
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3.06
市凈率
31.6
市盈率
1.23
股息率 ％
￥85.2億
總市值
股價被嚴重低估
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3月
6月
今年
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3年
5年
10年
15年
全部
3年:0%
財務實力評級4/10
| 財務實力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 | |
| 現金負債率 | 0.26 | |||
| 股東權益比率 | 0.38 | |||
| 債務股本比率 | 0.90 | |||
| 債務／稅息折舊及攤銷前利潤 | 4.71 | |||
| 利息保障倍數 | 9.52 | |||
| 基本面趨勢（F分數） | 4.00 | 變差平穩變好 | ||
| 兩年破產風險（Z分數） | 2.26 |
高
中低 | ||
| 財務造假嫌疑（M分數） | -2.05 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 8.4 vs 10.87 | ROIC %WACC % | ||
成長能力評級6/10
| 成長能力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 3年每股收入增長率 ％ | 10.60 | ||
| 3年每股稅息折舊及攤銷前利潤增長率 ％ | 8.00 | ||
| 3年扣非每股收益增長率 ％ | -3.10 | ||
| 3年每股自由現金流增長率 ％ | 0 | ||
| 3年每股賬面價值增長率 ％ | 6.90 | ||
| 每股收益增長率 ％（未來3-5年估值） | 0 | ||
| 總收入增長率 ％（未來3-5年估值） | 0 |
價格動量評級7/10
| 價格動量 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 5天相對強弱指標 | 47.14 | ||
| 9天相對強弱指標 | 51.62 | ||
| 14天相對強弱指標 | 52.48 | ||
| 6-1個月動量因子 % | -5.64 | ||
| 12-1個月動量因子 % | -12.56 |
股利及回購
| 股利及回購 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 股息率 ％ | 1.23 | ||
| 股息支付率 | 0.35 | ||
| 3年每股股利增長率 ％ | 11.70 | ||
| 預期股息率 ％ | 1.23 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 1.25 | ||
| 3年股票回購增長率 ％ | 0 |
盈利能力評級7/10
| 盈利能力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 毛利率 ％ | 41.89 | ||
| 營業利潤率 ％ | 29.21 | ||
| 凈利率 ％ | 14.00 | ||
| 股本回報率 ROE ％ | 10.09 | ||
| 資產收益率 ROA ％ | 3.96 | ||
| 資本回報率 ％ | 8.40 | ||
| 喬爾·格林布拉特資本回報率 ％ | 26.47 | ||
| 已動用資本回報率 ％ | 10.01 | ||
| 過去10年盈利年數 | 10.00 |
大師價值評級2/10
| 大師價值 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 股價／每股營運現金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 31.60 | ||
| 預估市盈率 | 0 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 27.68 | ||
| 席勒市盈率 | 34.53 | ||
| 股價／巴菲特所有者每股收益 | 0 | ||
| 市盈增長比 | 8.39 | ||
| 市銷率 | 4.41 | ||
| 市凈率 | 3.06 | ||
| 股價／每股有形賬面價值 | 0 | ||
| 股價／自由現金流 | 0 | ||
| 股價／每股經營現金流 | 17.33 | ||
| 企業價值／息稅前利潤 | 21.58 | ||
| 企業價值／預估息稅前利潤 | 0 | ||
| 企業價值倍數 | 21.58 | ||
| 預估企業價值倍數 | 0 | ||
| 企業價值／收入 | 5.94 | ||
| 企業價值／預估收入 | 0 | ||
| 企業價值／自由現金流 | -87.69 | ||
| 股價／內在價值：預期自由現金流模型 | 2.47 | ||
| 股價／內在價值：每股收益折現模型 | 0 | ||
| 股價／內在價值：自由現金流折現模型 | 0 | ||
| 股價／內在價值：市銷率模型 | 0 | ||
| 股價／彼得林奇公允價值 | 1.89 | ||
| 股價／格雷厄姆估值 | 0 | ||
| 股價／凈流動資產價值 NCAV | 0 | ||
| 股價／每股現金凈流量 | 0 | ||
| 喬爾·格林布拉特收益率 ％ | 4.63 | ||
| 唐納德·亞克曼收益率 ％ | 16.44 |
順控發展? (SZSE:003039) 大師價值線:
￥21.61
股價被嚴重低估
順控發展 估值指標
關鍵指標
| 名稱 | 值 |
|---|---|
| 營業收入(TTM)(百萬) | 1,931.647 |
| 稀釋每股收益(TTM) | 0.44 |
| β貝塔系數 | 1.42 |
| 一年股價波動率% | 30.35 |
| 14天相對強弱指標 | 52.48 |
| 14天真實波幅均值 | 0.43 |
| 20天簡單移動平均值 | 13.69 |
| 12-1個月動量因子% | -12.56 |
| 52周股價范圍 | ￥10.43 - ￥16.2 |
| 股數(百萬) | 617.52 |
基本面細節分析
| 名稱 | 結果 |
|---|---|
| 基本面趨勢（F分數） | 4 |
| 資產收益率 > 0 | |
| 經營活動產生的現金流 / 資產 > 0 | |
| 當年資產收益率 > 上年資產收益率 | |
| 經營活動產生的現金流量凈額 > 凈利潤 | |
| 當年負債杠桿 < 上年負債杠桿 | |
| 當年流動比率 > 上年流動比率 | |
| 當年流通股數 < 上年流通股數 | |
| 當前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 當年資產周轉率 > 上年資產周轉率 |
順控發展 公司簡介
| 公司網址 | www.gdskfz.com |
| 行業 | 水的生產和供應 |
| 公司郵箱 | |
| 成立時間 | 1992-09-23 |
| 相關人員 | 陳海燕(總裁)蔣毅(秘書)蔣力(經理) |
公司簡介:
公司主營業務為自來水制售業務和垃圾焚燒發電業務，同時配套提供市政工程、環境安裝工程服務、污水處理服務等。公司擁有供水服務全產業鏈，包括取水、制水、輸水到終端，并擁有順德區供水特許經營權，供水特許經營區域范圍為佛山市順德區轄區內所有鎮街。公司根據特許經營合同以BOT模式開展垃圾焚燒發電業務的投資運營。公司以水務業務為依托，配套提供市政工程、環境安裝工程等工程服務。歷經多年發展，公司已建立較為完善的管理體系，在水務、固廢處理領域擁有較強的投資運營管理能力。公司及下屬主要子公司參考國際標準化組織制定的相關規范，制定了較為完善的管理體系并分別通過ISO9001、ISO14001及ISO45001等管理體系認證。公司在生產管理方面大力推行信息化、自動化管理，根據不同的業務建立相應的生產監控管理信息系統，同時專注生產運營管理的持續優化，重視以技術促生產，通過加強專利儲備、技術改造、人才儲備等舉措，持續提升企業“硬實力”和“軟實力”。公司投資建設運營的順德區順控環投熱電項目在同一主廠房內集成生活垃圾焚燒系統、污泥干化系統和餐廚垃圾處理系統，實現了資源的共享以及三大系統的高效協同運營管理，該項目通過廣東省無害化等級評價AAA
相關公司
相似市盈率
相似市凈率
相似市銷率
相似市值
| 股票符號 | 公司 | 當前股價 | 今日漲跌 | 今日漲跌幅 ％ | 12個月總回報率 ％ | 總市值（￥） | 市盈率（TTM） | 市凈率 | 市銷率 | 股息率 ％ | 財務實力評級 | 盈利能力評級 | 行業 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AWK | 美國水務 | $133.84 | -4.80 | -3.46% | +2.40% | 1,904.49億 | 24.38 | 2.48 | 5.43 | 2.27% | 水的生產和供應 | ||
| AWR | 美洲國家水務 | $75.69 | -2.48 | -3.18% | -0.67% | 212.67億 | 23.29 | 3.05 | 4.77 | 2.44% | 水的生產和供應 | ||
| WTRG | Essential Utilities Inc | $37.42 | -1.70 | -4.35% | -1.17% | 765.45億 | 16.78 | 1.66 | 4.93 | 3.47% | 水的生產和供應 | ||
| HKSE:00270 | 粵海投資 | HK$6.15 | -0.02 | -0.32% | +41.06% | 376.28億 | 12.79 | 0.97 | 2.18 | 5.88% | 水的生產和供應 | ||
| HKSE:00371 | 北控水務集團 | HK$2.43 | +0.01 | +0.41% | +7.44% | 228.05億 | 14.46 | 0.64 | 0.94 | 6.49% | 水的生產和供應 | ||
| SZSE:000598 | 興蓉環境 | ￥7.27 | +0.09 | +1.25% | -2.36% | 219.69億 | 10.60 | 1.16 | 2.35 | 2.37% | 水的生產和供應 | ||
| SZSE:000685 | 中山公用 | ￥8.64 | +0.01 | +0.12% | +15.21% | 129.05億 | 9.60 | 0.74 | 2.20 | 2.32% | 水的生產和供應 | ||
| SZSE:003039 | 順控發展 | ￥13.81 | -0.23 | -1.64% | -10.69% | 86.35億 | 31.60 | 3.06 | 4.41 | 1.23% | 水的生產和供應 | ||
| SHSE:600323 | 瀚藍環境 | ￥24.01 | +0.24 | +1.01% | +27.20% | 198.22億 | 11.49 | 1.42 | 1.66 | 2.02% | 水的生產和供應 | ||
| SHSE:600461 | 洪城環境 | ￥9.62 | -0.02 | -0.21% | -10.86% | 125.09億 | 11.06 | 1.27 | 1.66 | 4.57% | 水的生產和供應 | ||
| SHSE:601158 | 重慶水務 | ￥4.92 | -- | -- | -3.01% | 239.12億 | 28.94 | 1.36 | 3.40 | 3.43% | 水的生產和供應 | ||