?價值大師評分 :
0
/100
1月
3月
6月
今年
1年
3年
5年
10年
15年
全部
3年:0%
財務實力評級4/10
| 財務實力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 | |
| 現金負債率 | 0.33 | |||
| 股東權益比率 | 0.39 | |||
| 債務股本比率 | 0.82 | |||
| 債務／稅息折舊及攤銷前利潤 | 4.85 | |||
| 利息保障倍數 | 105.45 | |||
| 基本面趨勢（F分數） | 7.00 | 變差平穩變好 | ||
| 兩年破產風險（Z分數） | 1.24 |
高
中低 | ||
| 財務造假嫌疑（M分數） | -2.36 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 7.12 vs 3.81 | ROIC %WACC % | ||
成長能力評級8/10
| 成長能力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 3年每股收入增長率 ％ | -6.00 | ||
| 3年每股稅息折舊及攤銷前利潤增長率 ％ | 1.90 | ||
| 3年扣非每股收益增長率 ％ | 7.30 | ||
| 3年每股自由現金流增長率 ％ | 0 | ||
| 3年每股賬面價值增長率 ％ | -0.50 | ||
| 每股收益增長率 ％（未來3-5年估值） | 7.88 | ||
| 總收入增長率 ％（未來3-5年估值） | 3.64 |
價格動量評級4/10
| 價格動量 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 5天相對強弱指標 | 36.12 | ||
| 9天相對強弱指標 | 41.12 | ||
| 14天相對強弱指標 | 46.30 | ||
| 6-1個月動量因子 % | 1.63 | ||
| 12-1個月動量因子 % | -5.95 |
股利及回購
| 股利及回購 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 股息率 ％ | 4.58 | ||
| 股息支付率 | 0.49 | ||
| 3年每股股利增長率 ％ | 1.60 | ||
| 預期股息率 ％ | 4.58 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 11.54 | ||
| 3年股票回購增長率 ％ | -10.50 |
盈利能力評級6/10
| 盈利能力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 毛利率 ％ | 32.33 | ||
| 營業利潤率 ％ | 23.69 | ||
| 凈利率 ％ | 14.99 | ||
| 股本回報率 ROE ％ | 13.18 | ||
| 資產收益率 ROA ％ | 4.91 | ||
| 資本回報率 ％ | 7.12 | ||
| 喬爾·格林布拉特資本回報率 ％ | 29.44 | ||
| 已動用資本回報率 ％ | 10.33 | ||
| 過去10年盈利年數 | 10.00 |
大師價值評級6/10
| 大師價值 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 股價／每股營運現金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 11.03 | ||
| 預估市盈率 | 9.90 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 10.67 | ||
| 席勒市盈率 | 14.95 | ||
| 股價／巴菲特所有者每股收益 | 0 | ||
| 市盈增長比 | 2.43 | ||
| 市銷率 | 1.66 | ||
| 市凈率 | 1.27 | ||
| 股價／每股有形賬面價值 | 0 | ||
| 股價／自由現金流 | 33.92 | ||
| 股價／每股經營現金流 | 7.16 | ||
| 企業價值／息稅前利潤 | 11.46 | ||
| 企業價值／預估息稅前利潤 | 0 | ||
| 企業價值倍數 | 11.46 | ||
| 預估企業價值倍數 | 0 | ||
| 企業價值／收入 | 2.37 | ||
| 企業價值／預估收入 | 0 | ||
| 企業價值／自由現金流 | 47.99 | ||
| 股價／內在價值：預期自由現金流模型 | 2.13 | ||
| 股價／內在價值：每股收益折現模型 | 0 | ||
| 股價／內在價值：自由現金流折現模型 | 0 | ||
| 股價／內在價值：市銷率模型 | 1.27 | ||
| 股價／彼得林奇公允價值 | 0 | ||
| 股價／格雷厄姆估值 | 0 | ||
| 股價／凈流動資產價值 NCAV | 0 | ||
| 股價／每股現金凈流量 | 0 | ||
| 喬爾·格林布拉特收益率 ％ | 8.73 | ||
| 唐納德·亞克曼收益率 ％ | 0.01 |
洪城環境? (SHSE:600461) 大師價值線:
￥8.34
股價被高估
洪城環境 估值指標
洪城環境 風險信號
關鍵指標
| 名稱 | 值 |
|---|---|
| 營業收入(TTM)(百萬) | 7,997.838 |
| 稀釋每股收益(TTM) | 0.87 |
| β貝塔系數 | 0.3 |
| 一年股價波動率% | 25.49 |
| 14天相對強弱指標 | 46.3 |
| 14天真實波幅均值 | 0.22 |
| 20天簡單移動平均值 | 9.9 |
| 12-1個月動量因子% | -5.95 |
| 52周股價范圍 | ￥8.42 - ￥12.44 |
| 股數(百萬) | 1,284.15 |
基本面細節分析
| 名稱 | 結果 |
|---|---|
| 基本面趨勢（F分數） | 7 |
| 資產收益率 > 0 | |
| 經營活動產生的現金流 / 資產 > 0 | |
| 當年資產收益率 > 上年資產收益率 | |
| 經營活動產生的現金流量凈額 > 凈利潤 | |
| 當年負債杠桿 < 上年負債杠桿 | |
| 當年流動比率 > 上年流動比率 | |
| 當年流通股數 < 上年流通股數 | |
| 當前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 當年資產周轉率 > 上年資產周轉率 |
洪城環境 公司簡介
| 公司網址 | www.jxhcsy.com |
| 行業 | 水的生產和供應 |
| 公司郵箱 | |
| 成立時間 | 2001-01-22 |
| 相關人員 | 邵濤(總裁)鄧勛元(秘書)邵濤(經理) |
公司簡介:
公司為一家主要從事自來水供應的企業，經營自來水供應、純凈水與水質凈化劑生產與銷售、城市污水處理等業務，擁有青云水廠、朝陽水廠、下正街水廠、長堎水廠四個水廠，在南昌市擁有壟斷的供水業務。目前公司擁有國內外先進的制水工藝設施和自動化控制系統，同時擁有一流的水質監控手段和完善的質量保證體系，其水質穩定達到和超過國家生活飲用水標準。
相關公司
相似市盈率
相似市凈率
相似市銷率
相似市值
| 股票符號 | 公司 | 當前股價 | 今日漲跌 | 今日漲跌幅 ％ | 12個月總回報率 ％ | 總市值（￥） | 市盈率（TTM） | 市凈率 | 市銷率 | 股息率 ％ | 財務實力評級 | 盈利能力評級 | 行業 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AWK | 美國水務 | $146.94 | +1.54 | +1.06% | +11.88% | 2,090.90億 | 26.77 | 2.72 | 5.95 | 2.08% | 水的生產和供應 | ||
| AWR | 美洲國家水務 | $80.24 | -0.08 | -0.10% | +5.33% | 225.47億 | 24.69 | 3.23 | 4.97 | 2.26% | 水的生產和供應 | ||
| WTRG | Essential Utilities Inc | $40.76 | +0.16 | +0.39% | +7.85% | 819.46億 | 18.78 | 1.81 | 5.39 | 3.19% | 水的生產和供應 | ||
| HKSE:00270 | 粵海投資 | HK$6.16 | +0.05 | +0.82% | +54.70% | 377.77億 | 12.81 | 0.97 | 2.18 | 5.94% | 水的生產和供應 | ||
| HKSE:00371 | 北控水務集團 | HK$2.41 | +0.03 | +1.26% | +20.01% | 226.70億 | 14.35 | 0.64 | 0.92 | 6.60% | 水的生產和供應 | ||
| SZSE:000598 | 興蓉環境 | ￥7.22 | +0.08 | +1.12% | -0.81% | 217.25億 | 10.52 | 1.15 | 2.34 | 2.38% | 水的生產和供應 | ||
| SZSE:000685 | 中山公用 | ￥8.64 | +0.01 | +0.12% | +17.55% | 128.50億 | 9.60 | 0.74 | 2.19 | 2.32% | 水的生產和供應 | ||
| SZSE:003039 | 順控發展 | ￥13.93 | -0.15 | -1.07% | -2.92% | 86.73億 | 31.88 | 3.09 | 4.44 | 1.23% | 水的生產和供應 | ||
| SHSE:600323 | 瀚藍環境 | ￥23.74 | +0.51 | +2.20% | +30.78% | 195.15億 | 11.36 | 1.40 | 1.64 | 2.07% | 水的生產和供應 | ||
| SHSE:600461 | 洪城環境 | ￥9.60 | -0.03 | -0.31% | -5.75% | 124.29億 | 11.03 | 1.27 | 1.66 | 4.58% | 水的生產和供應 | ||
| SHSE:601158 | 重慶水務 | ￥4.88 | +0.05 | +1.04% | -1.93% | 236.17億 | 28.71 | 1.35 | 3.37 | 3.50% | 水的生產和供應 | ||