京能電力? (SHSE:600578)
￥4.28
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-2.06%)
0.99
市凈率
13.3
市盈率
2.45
股息率 ％
￥286億
總市值
股價被高估
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3年
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10年
15年
全部
3年:0%
財務實力評級3/10
| 財務實力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 | |
| 現金負債率 | 0.10 | |||
| 股東權益比率 | 0.30 | |||
| 債務股本比率 | 1.61 | |||
| 債務／稅息折舊及攤銷前利潤 | 10.56 | |||
| 利息保障倍數 | 3.03 | |||
| 基本面趨勢（F分數） | 8.00 | 變差平穩變好 | ||
| 兩年破產風險（Z分數） | 0.72 |
高
中低 | ||
| 財務造假嫌疑（M分數） | -2.89 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 3.98 vs 4.46 | ROIC %WACC % | ||
成長能力評級9/10
| 成長能力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 3年每股收入增長率 ％ | 12.10 | ||
| 3年每股稅息折舊及攤銷前利潤增長率 ％ | 90.40 | ||
| 3年扣非每股收益增長率 ％ | 0 | ||
| 3年每股自由現金流增長率 ％ | 0 | ||
| 3年每股賬面價值增長率 ％ | 9.40 | ||
| 每股收益增長率 ％（未來3-5年估值） | 0 | ||
| 總收入增長率 ％（未來3-5年估值） | 10.76 |
價格動量評級5/10
| 價格動量 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 5天相對強弱指標 | 82.88 | ||
| 9天相對強弱指標 | 78.33 | ||
| 14天相對強弱指標 | 74.97 | ||
| 6-1個月動量因子 % | -8.22 | ||
| 12-1個月動量因子 % | 1.17 |
股利及回購
| 股利及回購 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 股息率 ％ | 2.45 | ||
| 股息支付率 | 0.29 | ||
| 3年每股股利增長率 ％ | -4.40 | ||
| 預期股息率 ％ | 2.45 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 2.45 | ||
| 3年股票回購增長率 ％ | -0.10 |
盈利能力評級6/10
| 盈利能力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 毛利率 ％ | 15.42 | ||
| 營業利潤率 ％ | 10.94 | ||
| 凈利率 ％ | 6.48 | ||
| 股本回報率 ROE ％ | 8.23 | ||
| 資產收益率 ROA ％ | 2.48 | ||
| 資本回報率 ％ | 3.98 | ||
| 喬爾·格林布拉特資本回報率 ％ | 7.21 | ||
| 已動用資本回報率 ％ | 6.28 | ||
| 過去10年盈利年數 | 9.00 |
大師價值評級6/10
| 大師價值 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 股價／每股營運現金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 13.38 | ||
| 預估市盈率 | 7.02 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 11.66 | ||
| 席勒市盈率 | 23.78 | ||
| 股價／巴菲特所有者每股收益 | 0 | ||
| 市盈增長比 | 2.08 | ||
| 市銷率 | 0.88 | ||
| 市凈率 | 0.99 | ||
| 股價／每股有形賬面價值 | 1.10 | ||
| 股價／自由現金流 | 11.13 | ||
| 股價／每股經營現金流 | 4.30 | ||
| 企業價值／息稅前利潤 | 17.56 | ||
| 企業價值／預估息稅前利潤 | 0 | ||
| 企業價值倍數 | 17.56 | ||
| 預估企業價值倍數 | 0 | ||
| 企業價值／收入 | 2.17 | ||
| 企業價值／預估收入 | 0 | ||
| 企業價值／自由現金流 | 28.83 | ||
| 股價／內在價值：預期自由現金流模型 | 2.73 | ||
| 股價／內在價值：每股收益折現模型 | 0 | ||
| 股價／內在價值：自由現金流折現模型 | 0 | ||
| 股價／內在價值：市銷率模型 | 0.77 | ||
| 股價／彼得林奇公允價值 | 0 | ||
| 股價／格雷厄姆估值 | 0.75 | ||
| 股價／凈流動資產價值 NCAV | 0 | ||
| 股價／每股現金凈流量 | 0 | ||
| 喬爾·格林布拉特收益率 ％ | 5.69 | ||
| 唐納德·亞克曼收益率 ％ | -6.65 |
京能電力? (SHSE:600578) 大師價值線:
￥3.67
股價被高估
京能電力 估值指標
關鍵指標
| 名稱 | 值 |
|---|---|
| 營業收入(TTM)(百萬) | 35,862.017 |
| 稀釋每股收益(TTM) | 0.32 |
| β貝塔系數 | 0.44 |
| 一年股價波動率% | 21.1 |
| 14天相對強弱指標 | 74.97 |
| 14天真實波幅均值 | 0.15 |
| 20天簡單移動平均值 | 3.8 |
| 12-1個月動量因子% | 1.17 |
| 52周股價范圍 | ￥2.94 - ￥4.43 |
| 股數(百萬) | 6,694.62 |
基本面細節分析
| 名稱 | 結果 |
|---|---|
| 基本面趨勢（F分數） | 8 |
| 資產收益率 > 0 | |
| 經營活動產生的現金流 / 資產 > 0 | |
| 當年資產收益率 > 上年資產收益率 | |
| 經營活動產生的現金流量凈額 > 凈利潤 | |
| 當年負債杠桿 < 上年負債杠桿 | |
| 當年流動比率 > 上年流動比率 | |
| 當年流通股數 < 上年流通股數 | |
| 當前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 當年資產周轉率 > 上年資產周轉率 |
京能電力 公司簡介
| 公司網址 | www.jingnengpower.com |
| 行業 | 獨立發電商 |
| 公司郵箱 | |
| 成立時間 | 2000-03-10 |
| 相關人員 | 張鳳陽(總裁)李剛(秘書)李染生(經理) |
公司簡介:
公司是北京地區最大的火力發電企業之一，主營生產、銷售電力、熱力產品、電力設備運行，發電設備檢測、修理、脫硫石膏銷售等，產品為電力和熱力。公司具有獨立完整的業務及面向市場獨立經營的能力，擁有獨立的采購、生產及輔助系統和相關配套設施，電力產品直接輸送到京津唐電網。公司將繼續抓住煤炭市場相對緩和的有利時機，提高庫存，努力降低標煤單價，確保燃料供應穩定。公司將繼續依托京能集團的強力支持，發揮裝機規模化、設備健康及區域布局合理等優勢，繼續完善治理結構、內控體系，積極拓展項目資源，以持續提升的業績確保公司市值的穩步增長。
相關公司
相似市盈率
相似市凈率
相似市銷率
相似市值
| 股票符號 | 公司 | 當前股價 | 今日漲跌 | 今日漲跌幅 ％ | 12個月總回報率 ％ | 總市值（￥） | 市盈率（TTM） | 市凈率 | 市銷率 | 股息率 ％ | 財務實力評級 | 盈利能力評級 | 行業 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NRG | NRG能源 | $147.80 | +28.47 | +23.86% | +79.95% | 2,196.48億 | 30.41 | 16.07 | 1.12 | 1.12% | 獨立發電商 | ||
| VST | Vistra Corp | $145.23 | +9.48 | +6.98% | +56.75% | 3,604.69億 | 22.83 | 21.02 | 2.82 | 0.61% | 獨立發電商 | ||
| HKSE:00006 | 電能實業 | HK$52.85 | +0.60 | +1.15% | +20.03% | 1,054.81億 | 18.41 | 1.29 | 16.62 | 5.34% | 獨立發電商 | ||
| HKSE:00836 | 華潤電力 | HK$19.28 | -0.02 | -0.10% | -4.14% | 934.79億 | 6.60 | 0.91 | 0.92 | 5.39% | 獨立發電商 | ||
| HKSE:01816 | 中廣核電力 | HK$2.51 | +0.04 | +1.62% | -8.24% | 1,697.52億 | 11.51 | 0.97 | 1.36 | 4.10% | 獨立發電商 | ||
| SHSE:600011 | 華能國際 | ￥7.43 | -0.02 | -0.27% | -18.01% | 1,042.60億 | 15.48 | 0.82 | 0.66 | 2.69% | 獨立發電商 | ||
| SHSE:600023 | 浙能電力 | ￥5.30 | -0.01 | -0.19% | -12.94% | 716.51億 | 10.19 | 0.95 | 0.82 | 4.72% | 獨立發電商 | ||
| SHSE:600578 | 京能電力 | ￥4.28 | -0.09 | -2.06% | +27.40% | 288.89億 | 13.38 | 0.99 | 0.88 | 2.45% | 獨立發電商 | ||
| SHSE:600674 | 川投能源 | ￥17.09 | -0.14 | -0.81% | +5.03% | 839.92億 | 17.69 | 1.91 | 48.47 | 2.34% | 獨立發電商 | ||
| SHSE:600863 | 內蒙華電 | ￥4.05 | -0.03 | -0.74% | -8.31% | 266.51億 | 12.66 | 1.41 | 1.23 | 4.56% | 獨立發電商 | ||
| SHSE:601991 | 大唐發電 | ￥3.24 | -0.06 | -1.82% | +3.80% | 511.96億 | 15.21 | 0.74 | 0.68 | 0.23% | 獨立發電商 | ||