大唐發電? (SHSE:601991)
￥3.18
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0.73
市凈率
14.9
市盈率
0.24
股息率 ％
￥502億
總市值
股價被嚴重高估
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今年
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3年
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15年
全部
3年:0%
財務實力評級2/10
| 財務實力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 | |
| 現金負債率 | 0.06 | |||
| 股東權益比率 | 0.25 | |||
| 債務股本比率 | 2.30 | |||
| 債務／稅息折舊及攤銷前利潤 | 12.53 | |||
| 利息保障倍數 | 2.76 | |||
| 基本面趨勢（F分數） | 6.00 | 變差平穩變好 | ||
| 兩年破產風險（Z分數） | 0.45 |
高
中低 | ||
| 財務造假嫌疑（M分數） | -2.90 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 3.35 vs 3.2 | ROIC %WACC % | ||
成長能力評級8/10
| 成長能力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 3年每股收入增長率 ％ | -11.70 | ||
| 3年每股稅息折舊及攤銷前利潤增長率 ％ | 23.30 | ||
| 3年扣非每股收益增長率 ％ | 0 | ||
| 3年每股自由現金流增長率 ％ | 23.90 | ||
| 3年每股賬面價值增長率 ％ | 7.10 | ||
| 每股收益增長率 ％（未來3-5年估值） | 33.93 | ||
| 總收入增長率 ％（未來3-5年估值） | 3.10 |
價格動量評級2/10
| 價格動量 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 5天相對強弱指標 | 80.91 | ||
| 9天相對強弱指標 | 74.71 | ||
| 14天相對強弱指標 | 69.47 | ||
| 6-1個月動量因子 % | 1.36 | ||
| 12-1個月動量因子 % | -5.10 |
股利及回購
| 股利及回購 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 股息率 ％ | 0.24 | ||
| 股息支付率 | 0.03 | ||
| 3年每股股利增長率 ％ | -55.50 | ||
| 預期股息率 ％ | 0.24 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 0.24 | ||
| 3年股票回購增長率 ％ | 0 |
盈利能力評級6/10
| 盈利能力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 毛利率 ％ | 15.70 | ||
| 營業利潤率 ％ | 11.28 | ||
| 凈利率 ％ | 4.40 | ||
| 股本回報率 ROE ％ | 6.87 | ||
| 資產收益率 ROA ％ | 1.72 | ||
| 資本回報率 ％ | 3.35 | ||
| 喬爾·格林布拉特資本回報率 ％ | 6.50 | ||
| 已動用資本回報率 ％ | 6.62 | ||
| 過去10年盈利年數 | 7.00 |
大師價值評級3/10
| 大師價值 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 股價／每股營運現金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 14.93 | ||
| 預估市盈率 | 10.59 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 12.28 | ||
| 席勒市盈率 | 0 | ||
| 股價／巴菲特所有者每股收益 | 0 | ||
| 市盈增長比 | 0.68 | ||
| 市銷率 | 0.66 | ||
| 市凈率 | 0.73 | ||
| 股價／每股有形賬面價值 | 0.78 | ||
| 股價／自由現金流 | 88.34 | ||
| 股價／每股經營現金流 | 2.66 | ||
| 企業價值／息稅前利潤 | 16.42 | ||
| 企業價值／預估息稅前利潤 | 17.73 | ||
| 企業價值倍數 | 16.42 | ||
| 預估企業價值倍數 | 7.38 | ||
| 企業價值／收入 | 1.97 | ||
| 企業價值／預估收入 | 1.99 | ||
| 企業價值／自由現金流 | -107.72 | ||
| 股價／內在價值：預期自由現金流模型 | 0.80 | ||
| 股價／內在價值：每股收益折現模型 | 0 | ||
| 股價／內在價值：自由現金流折現模型 | 0 | ||
| 股價／內在價值：市銷率模型 | 1.06 | ||
| 股價／彼得林奇公允價值 | 0 | ||
| 股價／格雷厄姆估值 | 0.65 | ||
| 股價／凈流動資產價值 NCAV | 0 | ||
| 股價／每股現金凈流量 | 0 | ||
| 喬爾·格林布拉特收益率 ％ | 6.09 | ||
| 唐納德·亞克曼收益率 ％ | 0.40 |
大唐發電? (SHSE:601991) 大師價值線:
￥2.04
股價被嚴重高估
大唐發電 估值指標
大唐發電 風險信號
關鍵指標
| 名稱 | 值 |
|---|---|
| 營業收入(TTM)(百萬) | 122,938.621 |
| 稀釋每股收益(TTM) | 0.21 |
| β貝塔系數 | 0.36 |
| 一年股價波動率% | 16.92 |
| 14天相對強弱指標 | 69.47 |
| 14天真實波幅均值 | 0.08 |
| 20天簡單移動平均值 | 2.96 |
| 12-1個月動量因子% | -5.1 |
| 52周股價范圍 | ￥2.4 - ￥3.29 |
| 股數(百萬) | 18,506.71 |
基本面細節分析
| 名稱 | 結果 |
|---|---|
| 基本面趨勢（F分數） | 6 |
| 資產收益率 > 0 | |
| 經營活動產生的現金流 / 資產 > 0 | |
| 當年資產收益率 > 上年資產收益率 | |
| 經營活動產生的現金流量凈額 > 凈利潤 | |
| 當年負債杠桿 < 上年負債杠桿 | |
| 當年流動比率 > 上年流動比率 | |
| 當年流通股數 < 上年流通股數 | |
| 當前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 當年資產周轉率 > 上年資產周轉率 |
大唐發電 公司簡介
| 公司網址 | www.dtpower.com |
| 行業 | 獨立發電商 |
| 公司郵箱 | |
| 成立時間 | 1994-12-13 |
| 相關人員 | 李凱(總裁)孫延文(秘書) |
公司簡介:
公司是中國大型獨立發電公司之一，H股股票分別在中國香港及倫敦上市。公司主要在役及在建資產分布全國多個省、市、自治區，主要經營以火力發電為主的發電業務，同時涉及煤炭、交通、循環經濟等領域，已由單一的發電公司發展為綜合能源公司。公司旗下有多家發電企業分布在北京周邊，直接向北京輸送的電量，占整個北京區域用電負荷的一半多。公司積極調整火電機組結構，優先發展節能環保型機組，努力推進煤炭清潔高效利用。同時，堅持風光并重、海陸并重，加快提升非水可再生能源發電量比重，大力發展新能源。多年來，公司持續加強上市公司品牌建設，在資本市場樹立了負責任、有實力、可信賴的良好企業形象。
相關公司
相似市盈率
相似市凈率
相似市銷率
相似市值
| 股票符號 | 公司 | 當前股價 | 今日漲跌 | 今日漲跌幅 ％ | 12個月總回報率 ％ | 總市值（￥） | 市盈率（TTM） | 市凈率 | 市銷率 | 股息率 ％ | 財務實力評級 | 盈利能力評級 | 行業 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NRG | NRG能源 | $117.01 | -- | -- | +62.36% | 1,727.59億 | 24.08 | 12.72 | 0.88 | 1.45% | 獨立發電商 | ||
| VST | Vistra Corp | $144.80 | -- | -- | +78.62% | 3,570.62億 | 20.54 | 15.89 | 2.94 | 0.61% | 獨立發電商 | ||
| HKSE:00006 | 電能實業 | HK$52.20 | -0.05 | -0.10% | +23.17% | 1,039.34億 | 18.19 | 1.28 | 16.42 | 5.40% | 獨立發電商 | ||
| HKSE:00836 | 華潤電力 | HK$19.18 | +0.18 | +0.95% | +4.36% | 927.71億 | 6.57 | 0.90 | 0.92 | 5.48% | 獨立發電商 | ||
| HKSE:01816 | 中廣核電力 | HK$2.48 | -- | -- | -1.70% | 1,652.94億 | 11.38 | 0.95 | 1.34 | 4.16% | 獨立發電商 | ||
| SHSE:600011 | 華能國際 | ￥7.31 | -0.05 | -0.68% | -19.07% | 1,024.89億 | 15.23 | 0.81 | 0.65 | 2.72% | 獨立發電商 | ||
| SHSE:600023 | 浙能電力 | ￥5.32 | +0.01 | +0.19% | -11.63% | 716.53億 | 10.23 | 0.95 | 0.82 | 4.71% | 獨立發電商 | ||
| SHSE:600578 | 京能電力 | ￥4.16 | -- | -- | +26.00% | 279.74億 | 13.00 | 0.96 | 0.86 | 2.52% | 獨立發電商 | ||
| SHSE:600674 | 川投能源 | ￥17.11 | +0.13 | +0.77% | +6.56% | 837.77億 | 17.71 | 1.91 | 48.64 | 2.36% | 獨立發電商 | ||
| SHSE:600863 | 內蒙華電 | ￥4.01 | -- | -- | -5.53% | 262.90億 | 12.53 | 1.40 | 1.23 | 4.61% | 獨立發電商 | ||
| SHSE:601991 | 大唐發電 | ￥3.18 | -0.01 | -0.31% | +2.86% | 505.04億 | 14.93 | 0.73 | 0.66 | 0.24% | 獨立發電商 | ||