?價值大師評分 :
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6月
今年
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全部
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財務實力評級4/10
| 財務實力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 | |
| 現金負債率 | 0.19 | |||
| 股東權益比率 | 0.47 | |||
| 債務股本比率 | 0.56 | |||
| 債務／稅息折舊及攤銷前利潤 | 4.55 | |||
| 利息保障倍數 | 5.26 | |||
| 基本面趨勢（F分數） | 4.00 | 變差平穩變好 | ||
| 兩年破產風險（Z分數） | 2.40 |
高
中低 | ||
| 財務造假嫌疑（M分數） | -2.49 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 4.68 vs 9.33 | ROIC %WACC % | ||
成長能力評級
| 成長能力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 3年每股收入增長率 ％ | -0.50 | ||
| 3年每股稅息折舊及攤銷前利潤增長率 ％ | 0.60 | ||
| 3年扣非每股收益增長率 ％ | -16.90 | ||
| 3年每股自由現金流增長率 ％ | 0 | ||
| 3年每股賬面價值增長率 ％ | 8.70 | ||
| 每股收益增長率 ％（未來3-5年估值） | 0 | ||
| 總收入增長率 ％（未來3-5年估值） | 0 |
價格動量評級
| 價格動量 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 5天相對強弱指標 | 93.23 | ||
| 9天相對強弱指標 | 79.09 | ||
| 14天相對強弱指標 | 66.66 | ||
| 6-1個月動量因子 % | 3.74 | ||
| 12-1個月動量因子 % | -20.76 |
股利及回購
| 股利及回購 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 股息率 ％ | 1.40 | ||
| 股息支付率 | 0.56 | ||
| 3年每股股利增長率 ％ | 0 | ||
| 預期股息率 ％ | 1.40 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 1.52 | ||
| 3年股票回購增長率 ％ | -3.60 |
盈利能力評級4/10
| 盈利能力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 毛利率 ％ | 30.87 | ||
| 營業利潤率 ％ | 18.46 | ||
| 凈利率 ％ | 11.12 | ||
| 股本回報率 ROE ％ | 7.33 | ||
| 資產收益率 ROA ％ | 3.47 | ||
| 資本回報率 ％ | 4.68 | ||
| 喬爾·格林布拉特資本回報率 ％ | 27.24 | ||
| 已動用資本回報率 ％ | 7.48 | ||
| 過去10年盈利年數 | 7.00 |
大師價值評級
| 大師價值 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 股價／每股營運現金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 41.60 | ||
| 預估市盈率 | 0 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 38.46 | ||
| 席勒市盈率 | 0 | ||
| 股價／巴菲特所有者每股收益 | 733.82 | ||
| 市盈增長比 | 0 | ||
| 市銷率 | 4.67 | ||
| 市凈率 | 3.01 | ||
| 股價／每股有形賬面價值 | 0 | ||
| 股價／自由現金流 | 0 | ||
| 股價／每股經營現金流 | 18.89 | ||
| 企業價值／息稅前利潤 | 29.35 | ||
| 企業價值／預估息稅前利潤 | 0 | ||
| 企業價值倍數 | 29.35 | ||
| 預估企業價值倍數 | 0 | ||
| 企業價值／收入 | 5.59 | ||
| 企業價值／預估收入 | 0 | ||
| 企業價值／自由現金流 | -10975.11 | ||
| 股價／內在價值：預期自由現金流模型 | 0 | ||
| 股價／內在價值：每股收益折現模型 | 0 | ||
| 股價／內在價值：自由現金流折現模型 | 0 | ||
| 股價／內在價值：市銷率模型 | 0 | ||
| 股價／彼得林奇公允價值 | 0 | ||
| 股價／格雷厄姆估值 | 0 | ||
| 股價／凈流動資產價值 NCAV | 0 | ||
| 股價／每股現金凈流量 | 0 | ||
| 喬爾·格林布拉特收益率 ％ | 3.41 | ||
| 唐納德·亞克曼收益率 ％ | 0 |
聯合水務? (SHSE:603291) 大師價值線:
聯合水務 估值指標
關鍵指標
| 名稱 | 值 |
|---|---|
| 營業收入(TTM)(百萬) | 1,157.977 |
| 稀釋每股收益(TTM) | 0.31 |
| β貝塔系數 | 0 |
| 一年股價波動率% | 40.51 |
| 14天相對強弱指標 | 66.66 |
| 14天真實波幅均值 | 0.61 |
| 20天簡單移動平均值 | 11.39 |
| 12-1個月動量因子% | -20.76 |
| 52周股價范圍 | ￥8.96 - ￥16.1 |
| 股數(百萬) | 423.22 |
基本面細節分析
| 名稱 | 結果 |
|---|---|
| 基本面趨勢（F分數） | 4 |
| 資產收益率 > 0 | |
| 經營活動產生的現金流 / 資產 > 0 | |
| 當年資產收益率 > 上年資產收益率 | |
| 經營活動產生的現金流量凈額 > 凈利潤 | |
| 當年負債杠桿 < 上年負債杠桿 | |
| 當年流動比率 > 上年流動比率 | |
| 當年流通股數 < 上年流通股數 | |
| 當前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 當年資產周轉率 > 上年資產周轉率 |
聯合水務 公司簡介
| 公司網址 | www.united-water.com |
| 行業 | 水的生產和供應 |
| 公司郵箱 | |
| 成立時間 | 2004-07-12 |
| 相關人員 | 俞偉景(總裁)許行志(秘書)俞偉景(經理) |
公司簡介:
公司是一家綜合性全方位的水務公司，公司通過投資、建設和運營等方式從水源頭到水龍頭，在水務領域形成了完整的產業鏈。發行人深耕水務行業近20年，積累了豐富的行業經驗，擁有一支高素質的隊伍，在國際、國內水務行業享有良好聲譽。公司對項目嚴格把控、精心管理，獲得了項目所在地和政府的高度評價。公司憑借在水務、水利領域的創新與突破，入選“沙利文2020中國新基建企業榜單”智慧水利企業。目前，公司的業務重點布局在我國長三角、珠三角、長江流域、中部區域、黃河流域、晉陜豫“黃河金三角”等區域，與國內大中型水務公司進行錯位競爭，深耕國內三四線發展潛力強的成長型城市，公司業務布局范圍廣，在水務市場上具有廣泛的影響力和良好聲譽，公司在各項目所在地充分發揮資源、口碑、管理和業績等優勢，以點帶面，從單一業務發展到綜合業務。
相關公司
相似市盈率
相似市凈率
相似市銷率
相似市值
| 股票符號 | 公司 | 當前股價 | 今日漲跌 | 今日漲跌幅 ％ | 12個月總回報率 ％ | 總市值（￥） | 市盈率（TTM） | 市凈率 | 市銷率 | 股息率 ％ | 財務實力評級 | 盈利能力評級 | 行業 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AWK | 美國水務 | $133.84 | -4.80 | -3.46% | +2.40% | 1,904.49億 | 24.38 | 2.48 | 5.43 | 2.33% | 水的生產和供應 | ||
| AWR | 美洲國家水務 | $76.15 | -2.02 | -2.58% | -0.06% | 213.97億 | 23.43 | 3.07 | 4.74 | 2.40% | 水的生產和供應 | ||
| WTRG | Essential Utilities Inc | $37.42 | -1.70 | -4.35% | -1.17% | 765.45億 | 16.78 | 1.60 | 4.56 | 3.48% | 水的生產和供應 | ||
| HKSE:00270 | 粵海投資 | HK$6.19 | +0.04 | +0.65% | +43.50% | 378.37億 | 12.87 | 0.97 | 2.20 | 5.90% | 水的生產和供應 | ||
| HKSE:00371 | 北控水務集團 | HK$2.43 | -- | -- | +7.00% | 227.83億 | 14.46 | 0.64 | 0.94 | 6.46% | 水的生產和供應 | ||
| SZSE:000598 | 興蓉環境 | ￥7.21 | -0.06 | -0.83% | -3.16% | 217.88億 | 10.51 | 1.15 | 2.33 | 2.34% | 水的生產和供應 | ||
| SZSE:000685 | 中山公用 | ￥8.82 | +0.18 | +2.08% | +18.49% | 131.74億 | 9.80 | 0.75 | 2.25 | 2.31% | 水的生產和供應 | ||
| SHSE:600323 | 瀚藍環境 | ￥23.82 | -0.19 | -0.79% | +23.38% | 196.65億 | 11.40 | 1.40 | 1.65 | 2.00% | 水的生產和供應 | ||
| SHSE:600461 | 洪城環境 | ￥9.59 | -0.03 | -0.31% | -12.70% | 124.70億 | 11.02 | 1.27 | 1.66 | 4.58% | 水的生產和供應 | ||
| SHSE:601158 | 重慶水務 | ￥4.92 | -- | -- | -2.45% | 239.12億 | 28.94 | 1.36 | 3.41 | 3.43% | 水的生產和供應 | ||
| SHSE:603291 | 聯合水務 | ￥12.73 | -0.51 | -3.85% | -9.09% | 54.55億 | 41.60 | 3.01 | 4.67 | 1.40% | 水的生產和供應 | ||