?價值大師評分 :
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3月
6月
今年
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5年
10年
15年
全部
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財務實力評級5/10
| 財務實力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 | |
| 現金負債率 | 0.61 | |||
| 股東權益比率 | 0.51 | |||
| 債務股本比率 | 0.41 | |||
| 債務／稅息折舊及攤銷前利潤 | 4.66 | |||
| 利息保障倍數 | 8.67 | |||
| 基本面趨勢（F分數） | 3.00 | 變差平穩變好 | ||
| 兩年破產風險（Z分數） | 2.21 |
高
中低 | ||
| 財務造假嫌疑（M分數） | -2.12 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 6.16 vs 7.33 | ROIC %WACC % | ||
成長能力評級9/10
| 成長能力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 3年每股收入增長率 ％ | 3.60 | ||
| 3年每股稅息折舊及攤銷前利潤增長率 ％ | 11.50 | ||
| 3年扣非每股收益增長率 ％ | 11.10 | ||
| 3年每股自由現金流增長率 ％ | -3.90 | ||
| 3年每股賬面價值增長率 ％ | 3.10 | ||
| 每股收益增長率 ％（未來3-5年估值） | 23.65 | ||
| 總收入增長率 ％（未來3-5年估值） | 18.89 |
價格動量評級6/10
| 價格動量 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 5天相對強弱指標 | 66.95 | ||
| 9天相對強弱指標 | 61.42 | ||
| 14天相對強弱指標 | 56.61 | ||
| 6-1個月動量因子 % | 6.27 | ||
| 12-1個月動量因子 % | 21.40 |
股利及回購
| 股利及回購 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 股息率 ％ | 5.00 | ||
| 股息支付率 | 1.36 | ||
| 3年每股股利增長率 ％ | 91.90 | ||
| 預期股息率 ％ | 5.00 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 4.98 | ||
| 3年股票回購增長率 ％ | 0.10 |
盈利能力評級6/10
| 盈利能力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 毛利率 ％ | 34.78 | ||
| 營業利潤率 ％ | 15.79 | ||
| 凈利率 ％ | 10.95 | ||
| 股本回報率 ROE ％ | 6.10 | ||
| 資產收益率 ROA ％ | 3.15 | ||
| 資本回報率 ％ | 6.16 | ||
| 喬爾·格林布拉特資本回報率 ％ | 42.42 | ||
| 已動用資本回報率 ％ | 5.99 | ||
| 過去10年盈利年數 | 9.00 |
大師價值評級7/10
| 大師價值 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 股價／每股營運現金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 28.75 | ||
| 預估市盈率 | 20.00 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 27.09 | ||
| 席勒市盈率 | 0 | ||
| 股價／巴菲特所有者每股收益 | 0 | ||
| 市盈增長比 | 6.45 | ||
| 市銷率 | 3.15 | ||
| 市凈率 | 1.79 | ||
| 股價／每股有形賬面價值 | 4.63 | ||
| 股價／自由現金流 | 0 | ||
| 股價／每股經營現金流 | 63.76 | ||
| 企業價值／息稅前利潤 | 22.85 | ||
| 企業價值／預估息稅前利潤 | 0 | ||
| 企業價值倍數 | 22.85 | ||
| 預估企業價值倍數 | 0 | ||
| 企業價值／收入 | 3.53 | ||
| 企業價值／預估收入 | 0 | ||
| 企業價值／自由現金流 | -19.90 | ||
| 股價／內在價值：預期自由現金流模型 | 0 | ||
| 股價／內在價值：每股收益折現模型 | 0 | ||
| 股價／內在價值：自由現金流折現模型 | 0 | ||
| 股價／內在價值：市銷率模型 | 0 | ||
| 股價／彼得林奇公允價值 | 0 | ||
| 股價／格雷厄姆估值 | 2.36 | ||
| 股價／凈流動資產價值 NCAV | 10.24 | ||
| 股價／每股現金凈流量 | 0 | ||
| 喬爾·格林布拉特收益率 ％ | 4.38 | ||
| 唐納德·亞克曼收益率 ％ | -9.27 |
金科環境? (SHSE:688466) 大師價值線:
￥14.91
股價在合理范圍內
金科環境 估值指標
關鍵指標
| 名稱 | 值 |
|---|---|
| 營業收入(TTM)(百萬) | 636.068 |
| 稀釋每股收益(TTM) | 0.57 |
| β貝塔系數 | 0.68 |
| 一年股價波動率% | 37.07 |
| 14天相對強弱指標 | 56.61 |
| 14天真實波幅均值 | 0.55 |
| 20天簡單移動平均值 | 15.81 |
| 12-1個月動量因子% | 21.4 |
| 52周股價范圍 | ￥10.27 - ￥18.3 |
| 股數(百萬) | 123.12 |
基本面細節分析
| 名稱 | 結果 |
|---|---|
| 基本面趨勢（F分數） | 3 |
| 資產收益率 > 0 | |
| 經營活動產生的現金流 / 資產 > 0 | |
| 當年資產收益率 > 上年資產收益率 | |
| 經營活動產生的現金流量凈額 > 凈利潤 | |
| 當年負債杠桿 < 上年負債杠桿 | |
| 當年流動比率 > 上年流動比率 | |
| 當年流通股數 < 上年流通股數 | |
| 當前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 當年資產周轉率 > 上年資產周轉率 |
金科環境 公司簡介
| 公司網址 | www.greentech.com.cn |
| 行業 | 水的生產和供應 |
| 公司郵箱 | |
| 成立時間 | 2004-07-08 |
| 相關人員 | 張慧春(總裁)陳安娜(秘書)張慧春(經理) |
公司簡介:
公司屬于國家高新技術企業，持續專注水的深度處理和污廢水資源化領域，以公司在“資源化、產品化、數字化”方面的創新能力和先發優勢為抓手，采用投資、建設、運營和服務的模式，為城市、工業和園區客戶解決水資源短缺、環境容量不足、水質不穩定、成本高的問題。污廢水資源化領域，公司前瞻性發力工業企業客戶，重點圍繞包括PCB、光伏等新興產業，以及高耗水、高污染的化纖、印染等民生產業，解決企業新鮮水指標、污染物排放指標短缺的問題，滿足高品質生產用水及降本增效的需求，推動產業深度融合，實現“污廢水資源的商品化”。高品質飲用水領域，成功探索出了解決我國以微污染水源生產高品質飲用水的一條經濟可行的技術路徑，并通過張家港四廠一期項目實施應用。該項目榮獲“2022GWI全球水獎-年度最佳市政供水項目”，是中國境內第一個也是唯一一個獲此殊榮的市政供水項目，是組合納濾膜法工藝首次在國內大規模以地表水為水源的飲用水深度處理項目。提出工程產品化的創新理念，依托公司10余年的智慧化積累及豐富的項目工藝經驗，公司第三代工程產品化產品新水島以產品思維徹底顛覆傳統水廠的工程模式，將全廠的設備、設施和構/建筑物集成為一個產品化的智能制水機組，實現智慧生產，
相關公司
相似市盈率
相似市凈率
相似市銷率
相似市值
| 股票符號 | 公司 | 當前股價 | 今日漲跌 | 今日漲跌幅 ％ | 12個月總回報率 ％ | 總市值（￥） | 市盈率（TTM） | 市凈率 | 市銷率 | 股息率 ％ | 財務實力評級 | 盈利能力評級 | 行業 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AWK | 美國水務 | $133.84 | -- | -- | +2.90% | 1,904.49億 | 24.38 | 2.48 | 5.43 | 2.33% | 水的生產和供應 | ||
| AWR | 美洲國家水務 | $76.15 | -- | -- | -0.33% | 213.97億 | 23.43 | 3.07 | 4.74 | 2.40% | 水的生產和供應 | ||
| WTRG | Essential Utilities Inc | $37.42 | -- | -- | -1.28% | 765.45億 | 16.78 | 1.60 | 4.56 | 3.48% | 水的生產和供應 | ||
| HKSE:00270 | 粵海投資 | HK$6.19 | +0.04 | +0.65% | +43.50% | 378.37億 | 12.87 | 0.97 | 2.20 | 5.90% | 水的生產和供應 | ||
| HKSE:00371 | 北控水務集團 | HK$2.43 | -- | -- | +7.00% | 227.83億 | 14.46 | 0.64 | 0.94 | 6.46% | 水的生產和供應 | ||
| SZSE:000598 | 興蓉環境 | ￥7.21 | -0.06 | -0.83% | -3.16% | 217.88億 | 10.51 | 1.15 | 2.33 | 2.34% | 水的生產和供應 | ||
| SZSE:000685 | 中山公用 | ￥8.82 | +0.18 | +2.08% | +18.49% | 131.74億 | 9.80 | 0.75 | 2.25 | 2.31% | 水的生產和供應 | ||
| SHSE:600323 | 瀚藍環境 | ￥23.82 | -0.19 | -0.79% | +23.38% | 196.65億 | 11.40 | 1.40 | 1.65 | 2.00% | 水的生產和供應 | ||
| SHSE:600461 | 洪城環境 | ￥9.59 | -0.03 | -0.31% | -12.70% | 124.70億 | 11.02 | 1.27 | 1.66 | 4.58% | 水的生產和供應 | ||
| SHSE:601158 | 重慶水務 | ￥4.92 | -- | -- | -2.45% | 239.12億 | 28.94 | 1.36 | 3.41 | 3.43% | 水的生產和供應 | ||
| SHSE:688466 | 金科環境 | ￥16.39 | -- | -- | +36.35% | 20.43億 | 28.75 | 1.79 | 3.15 | 5.00% | 水的生產和供應 | ||