?價值大師評分 :
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3月
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今年
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全部
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財務實力評級8/10
| 財務實力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 | |
| 現金負債率 | 17.86 | |||
| 股東權益比率 | 0.47 | |||
| 債務股本比率 | 0.03 | |||
| 債務／稅息折舊及攤銷前利潤 | 0.75 | |||
| 利息保障倍數 | 90.90 | |||
| 基本面趨勢（F分數） | 7.00 | 變差平穩變好 | ||
| 兩年破產風險（Z分數） | 2.94 |
高
中低 | ||
| 財務造假嫌疑（M分數） | -2.43 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 14.7 vs 10.21 | ROIC %WACC % | ||
成長能力評級3/10
| 成長能力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 3年每股收入增長率 ％ | -7.90 | ||
| 3年每股稅息折舊及攤銷前利潤增長率 ％ | -29.20 | ||
| 3年扣非每股收益增長率 ％ | -10.40 | ||
| 3年每股自由現金流增長率 ％ | 0 | ||
| 3年每股賬面價值增長率 ％ | -1.70 | ||
| 每股收益增長率 ％（未來3-5年估值） | 0 | ||
| 總收入增長率 ％（未來3-5年估值） | 0 |
價格動量評級7/10
| 價格動量 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 5天相對強弱指標 | 56.50 | ||
| 9天相對強弱指標 | 52.98 | ||
| 14天相對強弱指標 | 50.76 | ||
| 6-1個月動量因子 % | -20.70 | ||
| 12-1個月動量因子 % | 11.38 |
股利及回購
| 股利及回購 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 股息率 ％ | 0 | ||
| 股息支付率 | 0 | ||
| 3年每股股利增長率 ％ | 0 | ||
| 預期股息率 ％ | 0 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 0 | ||
| 3年股票回購增長率 ％ | 0 |
盈利能力評級6/10
| 盈利能力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 毛利率 ％ | 28.74 | ||
| 營業利潤率 ％ | 10.03 | ||
| 凈利率 ％ | 4.33 | ||
| 股本回報率 ROE ％ | 4.23 | ||
| 資產收益率 ROA ％ | 1.99 | ||
| 資本回報率 ％ | 14.70 | ||
| 喬爾·格林布拉特資本回報率 ％ | 14.35 | ||
| 已動用資本回報率 ％ | 3.76 | ||
| 過去10年盈利年數 | 6.00 |
大師價值評級7/10
| 大師價值 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 股價／每股營運現金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 86.23 | ||
| 預估市盈率 | 0 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 34.10 | ||
| 席勒市盈率 | 0 | ||
| 股價／巴菲特所有者每股收益 | 0 | ||
| 市盈增長比 | 0 | ||
| 市銷率 | 3.73 | ||
| 市凈率 | 3.63 | ||
| 股價／每股有形賬面價值 | 3.93 | ||
| 股價／自由現金流 | 156.24 | ||
| 股價／每股經營現金流 | 46.05 | ||
| 企業價值／息稅前利潤 | 83.48 | ||
| 企業價值／預估息稅前利潤 | 0 | ||
| 企業價值倍數 | 83.48 | ||
| 預估企業價值倍數 | 0 | ||
| 企業價值／收入 | 3.23 | ||
| 企業價值／預估收入 | 0 | ||
| 企業價值／自由現金流 | 133.78 | ||
| 股價／內在價值：預期自由現金流模型 | 0 | ||
| 股價／內在價值：每股收益折現模型 | 0 | ||
| 股價／內在價值：自由現金流折現模型 | 0 | ||
| 股價／內在價值：市銷率模型 | 0 | ||
| 股價／彼得林奇公允價值 | 0 | ||
| 股價／格雷厄姆估值 | 2.44 | ||
| 股價／凈流動資產價值 NCAV | 7.81 | ||
| 股價／每股現金凈流量 | 0 | ||
| 喬爾·格林布拉特收益率 ％ | 1.20 | ||
| 唐納德·亞克曼收益率 ％ | 0 |
深水規院? (SZSE:301038) 大師價值線:
￥16.91
股價在合理范圍內
深水規院 估值指標
深水規院 風險信號
安全信號
關鍵指標
| 名稱 | 值 |
|---|---|
| 營業收入(TTM)(百萬) | 842.306 |
| 稀釋每股收益(TTM) | 0.21 |
| β貝塔系數 | 0.98 |
| 一年股價波動率% | 40.01 |
| 14天相對強弱指標 | 50.76 |
| 14天真實波幅均值 | 0.87 |
| 20天簡單移動平均值 | 17.91 |
| 12-1個月動量因子% | 11.38 |
| 52周股價范圍 | ￥12.48 - ￥26.55 |
| 股數(百萬) | 171.6 |
基本面細節分析
| 名稱 | 結果 |
|---|---|
| 基本面趨勢（F分數） | 7 |
| 資產收益率 > 0 | |
| 經營活動產生的現金流 / 資產 > 0 | |
| 當年資產收益率 > 上年資產收益率 | |
| 經營活動產生的現金流量凈額 > 凈利潤 | |
| 當年負債杠桿 < 上年負債杠桿 | |
| 當年流動比率 > 上年流動比率 | |
| 當年流通股數 < 上年流通股數 | |
| 當前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 當年資產周轉率 > 上年資產周轉率 |
深水規院 公司簡介
| 公司網址 | www.swpdi.com |
| 行業 | 水的生產和供應 |
| 公司郵箱 | |
| 成立時間 | 2008-04-03 |
| 相關人員 | 朱聞博(總裁)李戰(秘書)朱聞博(經理) |
公司簡介:
公司主營業務是為水務建設工程提供勘測設計規劃咨詢等專業技術服務。公司以“水”為核心，圍繞水資源、水安全、水生態三個方向，致力于系統解決城市水問題，核心業務是面向水利和市政給排水建設工程領域的勘測設計，提供相應建設工程及其配套工程的規劃咨詢、勘察設計、項目運管等專業技術服務。截至2019年底，公司共持有水利行業設計、市政行業(給水排水)專業設計、工程勘察綜合類、工程測繪、工程咨詢、水資源論證、水土保持方案編制五星級資質等多項高等級資質證書。根據住建部工程設計資質公示數據，截至2020年4月10日，全國共有工程設計綜合甲級資質單位79個，其中主要從事水利工程領域9家。全國擁有工程設計水利行業甲級資質的單位共56家，公司即屬其中之一，也是廣東省內僅有的3家水利行業甲級設計單位之一，公司綜合實力位居廣東省內水利勘測設計行業前列。
相關公司
相似市盈率
相似市凈率
相似市銷率
相似市值
| 股票符號 | 公司 | 當前股價 | 今日漲跌 | 今日漲跌幅 ％ | 12個月總回報率 ％ | 總市值（￥） | 市盈率（TTM） | 市凈率 | 市銷率 | 股息率 ％ | 財務實力評級 | 盈利能力評級 | 行業 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AWK | 美國水務 | $133.84 | -- | -- | +2.90% | 1,904.49億 | 24.38 | 2.48 | 5.43 | 2.33% | 水的生產和供應 | ||
| AWR | 美洲國家水務 | $76.15 | -- | -- | -0.33% | 213.97億 | 23.43 | 3.07 | 4.74 | 2.40% | 水的生產和供應 | ||
| WTRG | Essential Utilities Inc | $37.42 | -- | -- | -1.28% | 765.45億 | 16.78 | 1.60 | 4.56 | 3.48% | 水的生產和供應 | ||
| HKSE:00270 | 粵海投資 | HK$6.19 | +0.04 | +0.65% | +43.50% | 378.37億 | 12.87 | 0.97 | 2.20 | 5.90% | 水的生產和供應 | ||
| HKSE:00371 | 北控水務集團 | HK$2.43 | -- | -- | +7.00% | 227.83億 | 14.46 | 0.64 | 0.94 | 6.46% | 水的生產和供應 | ||
| SZSE:000598 | 興蓉環境 | ￥7.21 | -0.06 | -0.83% | -3.16% | 217.88億 | 10.51 | 1.15 | 2.33 | 2.34% | 水的生產和供應 | ||
| SZSE:000685 | 中山公用 | ￥8.82 | +0.18 | +2.08% | +18.49% | 131.74億 | 9.80 | 0.75 | 2.25 | 2.31% | 水的生產和供應 | ||
| SZSE:301038 | 深水規院 | ￥18.28 | +0.02 | +0.11% | +17.03% | 31.76億 | 86.23 | 3.63 | 3.73 | -- | 水的生產和供應 | ||
| SHSE:600323 | 瀚藍環境 | ￥23.82 | -0.19 | -0.79% | +23.38% | 196.65億 | 11.40 | 1.40 | 1.65 | 2.00% | 水的生產和供應 | ||
| SHSE:600461 | 洪城環境 | ￥9.59 | -0.03 | -0.31% | -12.70% | 124.70億 | 11.02 | 1.27 | 1.66 | 4.58% | 水的生產和供應 | ||
| SHSE:601158 | 重慶水務 | ￥4.92 | -- | -- | -2.45% | 239.12億 | 28.94 | 1.36 | 3.41 | 3.43% | 水的生產和供應 | ||