九龍倉集團? (HKSE:00004)
HK$19.42
▼-0.16(
-0.82%)
0.43
市凈率
虧損
市盈率
2.07
股息率 ％
HK$593億
總市值
股價被嚴重高估
檢測到5個危險信號,
點擊訂閱查看詳情
?價值大師評分 :
0
/100
1月
3月
6月
今年
1年
3年
5年
10年
15年
全部
3年:0%
財務實力評級5/10
| 財務實力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 | |
| 現金負債率 | 0.20 | |||
| 股東權益比率 | 0.72 | |||
| 債務股本比率 | 0.12 | |||
| 債務／稅息折舊及攤銷前利潤 | -3.19 | |||
| 利息保障倍數 | 12.55 | |||
| 基本面趨勢（F分數） | 5.00 | 變差平穩變好 | ||
| 兩年破產風險（Z分數） | 0.87 |
高
中低 | ||
| 財務造假嫌疑（M分數） | -2.77 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 0.98 vs 4.97 | ROIC %WACC % | ||
成長能力評級8/10
| 成長能力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 3年每股收入增長率 ％ | -18.50 | ||
| 3年每股稅息折舊及攤銷前利潤增長率 ％ | 0 | ||
| 3年扣非每股收益增長率 ％ | 0 | ||
| 3年每股自由現金流增長率 ％ | 20.00 | ||
| 3年每股賬面價值增長率 ％ | -5.50 | ||
| 每股收益增長率 ％（未來3-5年估值） | 0 | ||
| 總收入增長率 ％（未來3-5年估值） | 15.31 |
價格動量評級2/10
| 價格動量 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 5天相對強弱指標 | 86.01 | ||
| 9天相對強弱指標 | 73.34 | ||
| 14天相對強弱指標 | 64.12 | ||
| 6-1個月動量因子 % | -15.57 | ||
| 12-1個月動量因子 % | -23.99 |
股利及回購
| 股利及回購 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 股息率 ％ | 2.07 | ||
| 股息支付率 | 0 | ||
| 3年每股股利增長率 ％ | 0 | ||
| 預期股息率 ％ | 2.07 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 1.69 | ||
| 3年股票回購增長率 ％ | 0 |
盈利能力評級6/10
| 盈利能力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 毛利率 ％ | 64.15 | ||
| 營業利潤率 ％ | 33.35 | ||
| 凈利率 ％ | -26.61 | ||
| 股本回報率 ROE ％ | -2.33 | ||
| 資產收益率 ROA ％ | -1.65 | ||
| 資本回報率 ％ | 0.98 | ||
| 喬爾·格林布拉特資本回報率 ％ | -17.91 | ||
| 已動用資本回報率 ％ | -3.51 | ||
| 過去10年盈利年數 | 8.00 |
大師價值評級3/10
| 大師價值 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 股價／每股營運現金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 虧損 | ||
| 預估市盈率 | 14.43 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 虧損 | ||
| 席勒市盈率 | 6.89 | ||
| 股價／巴菲特所有者每股收益 | 0 | ||
| 市盈增長比 | 0 | ||
| 市銷率 | 4.91 | ||
| 市凈率 | 0.43 | ||
| 股價／每股有形賬面價值 | 0.43 | ||
| 股價／自由現金流 | 15.52 | ||
| 股價／每股經營現金流 | 15.52 | ||
| 企業價值／息稅前利潤 | -13.18 | ||
| 企業價值／預估息稅前利潤 | 12.09 | ||
| 企業價值倍數 | -14.95 | ||
| 預估企業價值倍數 | 12.09 | ||
| 企業價值／收入 | 6.52 | ||
| 企業價值／預估收入 | 4.55 | ||
| 企業價值／自由現金流 | 20.63 | ||
| 股價／內在價值：預期自由現金流模型 | 0.42 | ||
| 股價／內在價值：每股收益折現模型 | 0 | ||
| 股價／內在價值：自由現金流折現模型 | 0 | ||
| 股價／內在價值：市銷率模型 | 1.75 | ||
| 股價／彼得林奇公允價值 | 0 | ||
| 股價／格雷厄姆估值 | 0 | ||
| 股價／凈流動資產價值 NCAV | 0 | ||
| 股價／每股現金凈流量 | 0 | ||
| 喬爾·格林布拉特收益率 ％ | -7.59 | ||
| 唐納德·亞克曼收益率 ％ | -22.54 |
九龍倉集團? (HKSE:00004) 大師價值線:
HK$14.24
股價被嚴重高估
九龍倉集團 估值指標
九龍倉集團 風險信號
安全信號
財務實力:
財務造假嫌疑（M分數）財務造假嫌疑低
關鍵指標
| 名稱 | 值 |
|---|---|
| 營業收入(TTM)(百萬) | 12,115 |
| 稀釋每股收益(TTM) | -1.05 |
| β貝塔系數 | 0.3 |
| 一年股價波動率% | 20.08 |
| 14天相對強弱指標 | 64.12 |
| 14天真實波幅均值 | 0.58 |
| 20天簡單移動平均值 | 18.56 |
| 12-1個月動量因子% | -23.99 |
| 52周股價范圍 | HK$17.02 - HK$27.9 |
| 股數(百萬) | 3,056.03 |
基本面細節分析
| 名稱 | 結果 |
|---|---|
| 基本面趨勢（F分數） | 5 |
| 資產收益率 > 0 | |
| 經營活動產生的現金流 / 資產 > 0 | |
| 當年資產收益率 > 上年資產收益率 | |
| 經營活動產生的現金流量凈額 > 凈利潤 | |
| 當年負債杠桿 < 上年負債杠桿 | |
| 當年流動比率 > 上年流動比率 | |
| 當年流通股數 < 上年流通股數 | |
| 當前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 當年資產周轉率 > 上年資產周轉率 |
九龍倉集團 公司簡介
公司簡介:
在2017年底分拆后，九龍倉現在主要是一家專注于中國的房地產開發商。我們預計，中國資產將貢獻收益的70％至80％，分為投資物業和開發物業。一小部分香港資產組合，包括位于山頂的利基豪華住宅物業，以及位于九龍東的部分工業和住宅資產，預計將占收益的15％。其余部分來自酒店管理和物流業務的收入。母公司會德豐持有70％的股份。
相關公司
相似市盈率
相似市凈率
相似市銷率
相似市值
| 股票符號 | 公司 | 當前股價 | 今日漲跌 | 今日漲跌幅 ％ | 12個月總回報率 ％ | 總市值（￥） | 市盈率（TTM） | 市凈率 | 市銷率 | 股息率 ％ | 財務實力評級 | 盈利能力評級 | 行業 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SZSE:000002 | 萬科企業 | ￥6.83 | +0.02 | +0.29% | -8.45% | 772.05億 | 虧損 | 0.41 | 0.25 | -- | 房地產開發 | ||
| HKSE:00004 | 九龍倉集團 | HK$19.42 | -0.16 | -0.82% | -22.13% | 555.07億 | 虧損 | 0.43 | 4.91 | 2.07% | 房地產開發 | ||
| HKSE:00016 | 新鴻基地產 | HK$75.35 | +1.30 | +1.76% | +5.40% | 2,042.31億 | 12.54 | 0.36 | 2.60 | 4.97% | 房地產開發 | ||
| HKSE:00083 | 信和置業 | HK$8.02 | +0.08 | +1.01% | +0.26% | 686.34億 | 19.28 | 0.43 | 9.04 | 7.23% | 房地產開發 | ||
| HKSE:00688 | 中國海外發展 | HK$13.72 | -0.16 | -1.15% | -2.56% | 1,404.45億 | 8.94 | 0.37 | 0.76 | 5.47% | 房地產開發 | ||
| HKSE:00960 | 龍湖集團 | HK$10.46 | -0.04 | -0.38% | -12.11% | 667.28億 | 6.21 | 0.41 | 0.51 | 4.70% | 房地產開發 | ||
| HKSE:01109 | 華潤置地 | HK$26.40 | -0.05 | -0.19% | -5.55% | 1,760.72億 | 6.87 | 0.65 | 0.62 | 6.01% | 房地產開發 | ||
| HKSE:01113 | 長實集團 | HK$32.35 | +0.35 | +1.09% | +1.17% | 1,055.63億 | 8.33 | 0.29 | 2.50 | 6.21% | 房地產開發 | ||
| SZSE:001979 | 招商蛇口 | ￥9.14 | -0.01 | -0.11% | +8.66% | 825.66億 | 21.76 | 0.76 | 0.48 | 3.50% | 房地產開發 | ||
| SHSE:600048 | 保利發展 | ￥8.35 | -0.02 | -0.24% | -0.70% | 996.51億 | 21.41 | 0.50 | 0.32 | 4.90% | 房地產開發 | ||
| SHSE:600895 | 張江高科 | ￥26.66 | +0.49 | +1.87% | +44.27% | 411.63億 | 36.52 | 2.62 | 19.26 | 0.89% | 房地產開發 | ||