龍湖集團? (HKSE:00960)
HK$10.40
▼-0.10(
-0.95%)
0.41
市凈率
6.17
市盈率
4.73
股息率 ％
HK$709億
總市值
股價被嚴重高估
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今年
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3年
5年
10年
15年
全部
3年:0%
財務實力評級4/10
| 財務實力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 | |
| 現金負債率 | 0.20 | |||
| 股東權益比率 | 0.24 | |||
| 債務股本比率 | 1.18 | |||
| 債務／稅息折舊及攤銷前利潤 | 9.50 | |||
| 利息保障倍數 | 13.74 | |||
| 基本面趨勢（F分數） | 4.00 | 變差平穩變好 | ||
| 兩年破產風險（Z分數） | 1.00 |
高
中低 | ||
| 財務造假嫌疑（M分數） | -2.37 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 1.48 vs 6.04 | ROIC %WACC % | ||
成長能力評級7/10
| 成長能力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 3年每股收入增長率 ％ | -23.30 | ||
| 3年每股稅息折舊及攤銷前利潤增長率 ％ | -31.50 | ||
| 3年扣非每股收益增長率 ％ | -33.50 | ||
| 3年每股自由現金流增長率 ％ | -6.00 | ||
| 3年每股賬面價值增長率 ％ | 0.60 | ||
| 每股收益增長率 ％（未來3-5年估值） | 0 | ||
| 總收入增長率 ％（未來3-5年估值） | -7.73 |
價格動量評級7/10
| 價格動量 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 5天相對強弱指標 | 53.38 | ||
| 9天相對強弱指標 | 53.63 | ||
| 14天相對強弱指標 | 52.58 | ||
| 6-1個月動量因子 % | -23.31 | ||
| 12-1個月動量因子 % | -21.26 |
股利及回購
| 股利及回購 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 股息率 ％ | 4.73 | ||
| 股息支付率 | 0.17 | ||
| 3年每股股利增長率 ％ | -48.70 | ||
| 預期股息率 ％ | 3.32 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 1.45 | ||
| 3年股票回購增長率 ％ | -3.40 |
盈利能力評級6/10
| 盈利能力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 毛利率 ％ | 16.03 | ||
| 營業利潤率 ％ | 9.31 | ||
| 凈利率 ％ | 8.17 | ||
| 股本回報率 ROE ％ | 6.59 | ||
| 資產收益率 ROA ％ | 1.50 | ||
| 資本回報率 ％ | 1.48 | ||
| 喬爾·格林布拉特資本回報率 ％ | 31.33 | ||
| 已動用資本回報率 ％ | 4.53 | ||
| 過去10年盈利年數 | 10.00 |
大師價值評級3/10
| 大師價值 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 股價／每股營運現金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 6.17 | ||
| 預估市盈率 | 11.77 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 7.27 | ||
| 席勒市盈率 | 3.33 | ||
| 股價／巴菲特所有者每股收益 | 1.85 | ||
| 市盈增長比 | 0 | ||
| 市銷率 | 0.51 | ||
| 市凈率 | 0.41 | ||
| 股價／每股有形賬面價值 | 0.42 | ||
| 股價／自由現金流 | 2.19 | ||
| 股價／每股經營現金流 | 2.16 | ||
| 企業價值／息稅前利潤 | 15.39 | ||
| 企業價值／預估息稅前利潤 | 21.01 | ||
| 企業價值倍數 | 15.12 | ||
| 預估企業價值倍數 | 20.63 | ||
| 企業價值／收入 | 2.37 | ||
| 企業價值／預估收入 | 1.72 | ||
| 企業價值／自由現金流 | 10.28 | ||
| 股價／內在價值：預期自由現金流模型 | 0.17 | ||
| 股價／內在價值：每股收益折現模型 | 0 | ||
| 股價／內在價值：自由現金流折現模型 | 0 | ||
| 股價／內在價值：市銷率模型 | 0.46 | ||
| 股價／彼得林奇公允價值 | 0 | ||
| 股價／格雷厄姆估值 | 0.37 | ||
| 股價／凈流動資產價值 NCAV | 0 | ||
| 股價／每股現金凈流量 | 0 | ||
| 喬爾·格林布拉特收益率 ％ | 6.50 | ||
| 唐納德·亞克曼收益率 ％ | 30.72 |
龍湖集團? (HKSE:00960) 大師價值線:
HK$7.82
股價被嚴重高估
龍湖集團 估值指標
關鍵指標
| 名稱 | 值 |
|---|---|
| 營業收入(TTM)(百萬) | 136,517.112 |
| 稀釋每股收益(TTM) | 1.69 |
| β貝塔系數 | 3.18 |
| 一年股價波動率% | 81.48 |
| 14天相對強弱指標 | 52.58 |
| 14天真實波幅均值 | 0.5 |
| 20天簡單移動平均值 | 10.21 |
| 12-1個月動量因子% | -21.26 |
| 52周股價范圍 | HK$7.51 - HK$20.15 |
| 股數(百萬) | 6,820.79 |
基本面細節分析
| 名稱 | 結果 |
|---|---|
| 基本面趨勢（F分數） | 4 |
| 資產收益率 > 0 | |
| 經營活動產生的現金流 / 資產 > 0 | |
| 當年資產收益率 > 上年資產收益率 | |
| 經營活動產生的現金流量凈額 > 凈利潤 | |
| 當年負債杠桿 < 上年負債杠桿 | |
| 當年流動比率 > 上年流動比率 | |
| 當年流通股數 < 上年流通股數 | |
| 當前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 當年資產周轉率 > 上年資產周轉率 |
龍湖集團 公司簡介
公司簡介:
龍湖集團控股有限公司是一家總部位于香港的投資控股公司，主要從事房地產業務。它通過三個可報告的細分市場運作。房地產開發部門是主要的收入驅動力，代表著辦公和商業樓宇以及住宅物業的開發和銷售。房地產投資部分代表投資物業的租賃，這些物業由集團自行開發或轉租以產生租金收入。其房地產組合主要包括購物中心和出租房屋。物業管理和相關服務以及其他部門是物業管理和相關服務、酒店運營等產生的收入。
相關公司
相似市盈率
相似市凈率
相似市銷率
相似市值
| 股票符號 | 公司 | 當前股價 | 今日漲跌 | 今日漲跌幅 ％ | 12個月總回報率 ％ | 總市值（￥） | 市盈率（TTM） | 市凈率 | 市銷率 | 股息率 ％ | 財務實力評級 | 盈利能力評級 | 行業 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SZSE:000002 | 萬科企業 | ￥6.83 | +0.02 | +0.29% | -8.45% | 773.18億 | 虧損 | 0.41 | 0.25 | -- | 房地產開發 | ||
| HKSE:00004 | 九龍倉集團 | HK$19.24 | -0.34 | -1.74% | -22.85% | 549.99億 | 虧損 | 0.43 | 4.86 | 2.09% | 房地產開發 | ||
| HKSE:00016 | 新鴻基地產 | HK$75.25 | +1.20 | +1.62% | +5.26% | 2,039.85億 | 12.52 | 0.36 | 2.59 | 4.98% | 房地產開發 | ||
| HKSE:00083 | 信和置業 | HK$8.04 | +0.10 | +1.26% | +0.51% | 688.14億 | 19.33 | 0.44 | 9.06 | 7.21% | 房地產開發 | ||
| HKSE:00688 | 中國海外發展 | HK$13.66 | -0.22 | -1.59% | -2.99% | 1,398.48億 | 8.90 | 0.37 | 0.76 | 5.49% | 房地產開發 | ||
| HKSE:00960 | 龍湖集團 | HK$10.40 | -0.10 | -0.95% | -12.61% | 663.53億 | 6.17 | 0.41 | 0.51 | 4.73% | 房地產開發 | ||
| HKSE:01109 | 華潤置地 | HK$26.40 | -0.05 | -0.19% | -5.55% | 1,760.94億 | 6.87 | 0.65 | 0.62 | 6.01% | 房地產開發 | ||
| HKSE:01113 | 長實集團 | HK$32.40 | +0.40 | +1.25% | +1.33% | 1,060.67億 | 8.34 | 0.29 | 2.51 | 6.20% | 房地產開發 | ||
| SZSE:001979 | 招商蛇口 | ￥9.16 | +0.01 | +0.11% | +8.89% | 827.47億 | 21.81 | 0.76 | 0.48 | 3.49% | 房地產開發 | ||
| SHSE:600048 | 保利發展 | ￥8.35 | -0.02 | -0.24% | -0.70% | 996.51億 | 21.41 | 0.50 | 0.32 | 4.90% | 房地產開發 | ||
| SHSE:600895 | 張江高科 | ￥26.69 | +0.52 | +1.99% | +44.43% | 412.10億 | 36.56 | 2.63 | 19.28 | 0.89% | 房地產開發 | ||