?價值大師評分 :
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6月
今年
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5年
10年
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全部
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財務實力評級6/10
| 財務實力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 | |
| 現金負債率 | 0.33 | |||
| 股東權益比率 | 0.66 | |||
| 債務股本比率 | 0.18 | |||
| 債務／稅息折舊及攤銷前利潤 | 1.99 | |||
| 利息保障倍數 | 4.84 | |||
| 基本面趨勢（F分數） | 7.00 | 變差平穩變好 | ||
| 兩年破產風險（Z分數） | 2.38 |
高
中低 | ||
| 財務造假嫌疑（M分數） | -1.94 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 6.32 vs 11.56 | ROIC %WACC % | ||
成長能力評級8/10
| 成長能力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 3年每股收入增長率 ％ | -2.50 | ||
| 3年每股稅息折舊及攤銷前利潤增長率 ％ | -22.10 | ||
| 3年扣非每股收益增長率 ％ | -18.80 | ||
| 3年每股自由現金流增長率 ％ | -25.50 | ||
| 3年每股賬面價值增長率 ％ | 16.50 | ||
| 每股收益增長率 ％（未來3-5年估值） | 88.62 | ||
| 總收入增長率 ％（未來3-5年估值） | 8.99 |
價格動量評級8/10
| 價格動量 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 5天相對強弱指標 | 36.16 | ||
| 9天相對強弱指標 | 46.44 | ||
| 14天相對強弱指標 | 48.30 | ||
| 6-1個月動量因子 % | -8.36 | ||
| 12-1個月動量因子 % | -4.22 |
股利及回購
| 股利及回購 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 股息率 ％ | 0 | ||
| 股息支付率 | 0 | ||
| 3年每股股利增長率 ％ | 0 | ||
| 預期股息率 ％ | 0 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 0 | ||
| 3年股票回購增長率 ％ | -0.70 |
盈利能力評級5/10
| 盈利能力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 毛利率 ％ | 10.32 | ||
| 營業利潤率 ％ | 6.99 | ||
| 凈利率 ％ | 3.94 | ||
| 股本回報率 ROE ％ | 6.12 | ||
| 資產收益率 ROA ％ | 3.71 | ||
| 資本回報率 ％ | 6.32 | ||
| 喬爾·格林布拉特資本回報率 ％ | 8.52 | ||
| 已動用資本回報率 ％ | 7.54 | ||
| 過去10年盈利年數 | 6.00 |
大師價值評級9/10
| 大師價值 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 股價／每股營運現金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 16.30 | ||
| 預估市盈率 | 6.70 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 14.59 | ||
| 席勒市盈率 | 0 | ||
| 股價／巴菲特所有者每股收益 | 27.40 | ||
| 市盈增長比 | 0 | ||
| 市銷率 | 0.63 | ||
| 市凈率 | 0.96 | ||
| 股價／每股有形賬面價值 | 1.13 | ||
| 股價／自由現金流 | 23.46 | ||
| 股價／每股經營現金流 | 12.92 | ||
| 企業價值／息稅前利潤 | 12.02 | ||
| 企業價值／預估息稅前利潤 | 0 | ||
| 企業價值倍數 | 12.02 | ||
| 預估企業價值倍數 | 0 | ||
| 企業價值／收入 | 0.76 | ||
| 企業價值／預估收入 | 0 | ||
| 企業價值／自由現金流 | 30.98 | ||
| 股價／內在價值：預期自由現金流模型 | 0.63 | ||
| 股價／內在價值：每股收益折現模型 | 0 | ||
| 股價／內在價值：自由現金流折現模型 | 0 | ||
| 股價／內在價值：市銷率模型 | 0.97 | ||
| 股價／彼得林奇公允價值 | 0 | ||
| 股價／格雷厄姆估值 | 0.86 | ||
| 股價／凈流動資產價值 NCAV | 0 | ||
| 股價／每股現金凈流量 | 0 | ||
| 喬爾·格林布拉特收益率 ％ | 8.32 | ||
| 唐納德·亞克曼收益率 ％ | -8.95 |
中孚實業? (SHSE:600595) 大師價值線:
￥3.86
股價在合理范圍內
中孚實業 估值指標
中孚實業 風險信號
關鍵指標
| 名稱 | 值 |
|---|---|
| 營業收入(TTM)(百萬) | 22,600.455 |
| 稀釋每股收益(TTM) | 0.23 |
| β貝塔系數 | 1.27 |
| 一年股價波動率% | 40.33 |
| 14天相對強弱指標 | 48.3 |
| 14天真實波幅均值 | 0.17 |
| 20天簡單移動平均值 | 3.67 |
| 12-1個月動量因子% | -4.22 |
| 52周股價范圍 | ￥2.24 - ￥4.48 |
| 股數(百萬) | 4,009.43 |
基本面細節分析
| 名稱 | 結果 |
|---|---|
| 基本面趨勢（F分數） | 7 |
| 資產收益率 > 0 | |
| 經營活動產生的現金流 / 資產 > 0 | |
| 當年資產收益率 > 上年資產收益率 | |
| 經營活動產生的現金流量凈額 > 凈利潤 | |
| 當年負債杠桿 < 上年負債杠桿 | |
| 當年流動比率 > 上年流動比率 | |
| 當年流通股數 < 上年流通股數 | |
| 當前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 當年資產周轉率 > 上年資產周轉率 |
中孚實業 公司簡介
| 公司網址 | www.zfsy.com.cn |
| 行業 | 鋁 |
| 公司郵箱 | |
| 成立時間 | 1997-01-28 |
| 相關人員 | 馬文超(總裁)楊萍(秘書)錢宇(經理) |
公司簡介:
公司以經營電解鋁及鋁型材系列產品的生產和銷售、火力發電為主，依托本地豐富的煤炭資源優勢和氧化鋁供應優勢，公司以煤帶電、以電促鋁，以電為中間產品，鋁為最終產品，成功地將電力生產和電解鋁生產結合起來，實現了真正意義上的鋁電合一，大大降低了電解鋁的生產成本(鋁電聯營是公司的主要優勢)，極大地增強了公司的核心競爭力。公司擁有“煤-電-鋁-鋁加工”較為健全的產業鏈優勢,公司核心轉型升級項目——高性能鋁合金特種鋁材項目已基本建成投產，其整體裝備和工藝技術立足于規模化、專業化生產，是當前河南省鋁工業轉型升級的標志性項目。公司自主研發了“一種銅鋁復合排壓接斷電阻的測量方法”和“一種密封物料輸送系統的自動除鐵裝置”獲得國家知識產權局頒發的的“發明專利證書”，“大型整流系統純水電阻率快速提升裝置”等七項技術研發成果獲得國家知識產權局頒發的“實用新型專利證書”。
相關公司
相似市盈率
相似市凈率
相似市銷率
相似市值
| 股票符號 | 公司 | 當前股價 | 今日漲跌 | 今日漲跌幅 ％ | 12個月總回報率 ％ | 總市值（￥） | 市盈率（TTM） | 市凈率 | 市銷率 | 股息率 ％ | 財務實力評級 | 盈利能力評級 | 行業 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AA | 美國鋁業 | $25.92 | +0.20 | +0.78% | -29.83% | 489.67億 | 7.81 | 1.15 | 0.47 | 1.54% | 鋁 | ||
| SZSE:000807 | 云鋁股份 | ￥14.57 | -0.09 | -0.61% | +0.37% | 509.44億 | 11.99 | 1.72 | 0.89 | 3.16% | 鋁 | ||
| SZSE:000933 | 神火股份 | ￥16.75 | -0.11 | -0.65% | -25.70% | 379.86億 | 9.52 | 1.68 | 0.95 | 6.57% | 鋁 | ||
| HKSE:01378 | 中國宏橋 | HK$14.12 | +0.30 | +2.17% | +30.67% | 1,233.02億 | 5.58 | 1.16 | 0.80 | 6.23% | 鋁 | ||
| SZSE:002532 | 天山鋁業 | ￥7.41 | -0.07 | -0.94% | +0.79% | 347.54億 | 7.19 | 1.24 | 1.16 | 4.72% | 鋁 | ||
| SHSE:600219 | 南山鋁業 | ￥3.71 | +0.02 | +0.54% | +3.09% | 434.41億 | 7.57 | 0.83 | 1.19 | 2.16% | 鋁 | ||
| SHSE:600361 | 創新新材 | ￥3.86 | -0.05 | -1.28% | -9.98% | 159.85億 | 17.31 | 1.44 | 0.19 | 1.81% | 鋁 | ||
| SHSE:600595 | 中孚實業 | ￥3.75 | -0.03 | -0.79% | +12.95% | 151.59億 | 16.30 | 0.96 | 0.63 | -- | 鋁 | ||
| SHSE:601600 | 中國鋁業 | ￥6.42 | -0.08 | -1.23% | -17.05% | 1,010.69億 | 8.04 | 1.50 | 0.45 | 2.52% | 鋁 | ||
| SHSE:601677 | 明泰鋁業 | ￥12.08 | -0.07 | -0.58% | -10.54% | 151.47億 | 8.39 | 0.85 | 0.46 | 1.49% | 鋁 | ||
| SHSE:601702 | 華峰鋁業 | ￥16.80 | -0.17 | -1.00% | -18.46% | 169.13億 | 13.55 | 2.89 | 1.48 | 1.19% | 鋁 | ||