創新新材? (SHSE:600361)
￥3.88
▼-0.02(
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1.45
市凈率
17.4
市盈率
1.81
股息率 ％
￥159億
總市值
股價在合理范圍內
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今年
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3年
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15年
全部
3年:0%
財務實力評級5/10
| 財務實力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 | |
| 現金負債率 | 0.46 | |||
| 股東權益比率 | 0.41 | |||
| 債務股本比率 | 1.03 | |||
| 債務／稅息折舊及攤銷前利潤 | 6.74 | |||
| 利息保障倍數 | 3.90 | |||
| 基本面趨勢（F分數） | 3.00 | 變差平穩變好 | ||
| 兩年破產風險（Z分數） | 4.24 |
高
中低 | ||
| 財務造假嫌疑（M分數） | -2.06 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 7 vs 6.62 | ROIC %WACC % | ||
成長能力評級6/10
| 成長能力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 3年每股收入增長率 ％ | 2.20 | ||
| 3年每股稅息折舊及攤銷前利潤增長率 ％ | -3.70 | ||
| 3年扣非每股收益增長率 ％ | -2.10 | ||
| 3年每股自由現金流增長率 ％ | 71.60 | ||
| 3年每股賬面價值增長率 ％ | -27.80 | ||
| 每股收益增長率 ％（未來3-5年估值） | 0 | ||
| 總收入增長率 ％（未來3-5年估值） | 0 |
價格動量評級2/10
| 價格動量 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 5天相對強弱指標 | 65.86 | ||
| 9天相對強弱指標 | 57.23 | ||
| 14天相對強弱指標 | 51.28 | ||
| 6-1個月動量因子 % | -13.93 | ||
| 12-1個月動量因子 % | -11.71 |
股利及回購
| 股利及回購 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 股息率 ％ | 1.81 | ||
| 股息支付率 | 0.30 | ||
| 3年每股股利增長率 ％ | -4.40 | ||
| 預期股息率 ％ | 1.81 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 1.80 | ||
| 3年股票回購增長率 ％ | -83.40 |
盈利能力評級4/10
| 盈利能力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 毛利率 ％ | 3.25 | ||
| 營業利潤率 ％ | 2.08 | ||
| 凈利率 ％ | 1.14 | ||
| 股本回報率 ROE ％ | 8.80 | ||
| 資產收益率 ROA ％ | 3.82 | ||
| 資本回報率 ％ | 7.00 | ||
| 喬爾·格林布拉特資本回報率 ％ | 13.01 | ||
| 已動用資本回報率 ％ | 13.10 | ||
| 過去10年盈利年數 | 9.00 |
大師價值評級9/10
| 大師價值 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 股價／每股營運現金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 17.40 | ||
| 預估市盈率 | 12.52 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 16.80 | ||
| 席勒市盈率 | 8.62 | ||
| 股價／巴菲特所有者每股收益 | 0 | ||
| 市盈增長比 | 0 | ||
| 市銷率 | 0.20 | ||
| 市凈率 | 1.45 | ||
| 股價／每股有形賬面價值 | 1.62 | ||
| 股價／自由現金流 | 0 | ||
| 股價／每股經營現金流 | 26.94 | ||
| 企業價值／息稅前利潤 | 13.25 | ||
| 企業價值／預估息稅前利潤 | 0 | ||
| 企業價值倍數 | 13.25 | ||
| 預估企業價值倍數 | 0 | ||
| 企業價值／收入 | 0.27 | ||
| 企業價值／預估收入 | 0 | ||
| 企業價值／自由現金流 | -28.80 | ||
| 股價／內在價值：預期自由現金流模型 | 0 | ||
| 股價／內在價值：每股收益折現模型 | 0 | ||
| 股價／內在價值：自由現金流折現模型 | 0 | ||
| 股價／內在價值：市銷率模型 | 0.86 | ||
| 股價／彼得林奇公允價值 | 0 | ||
| 股價／格雷厄姆估值 | 1.10 | ||
| 股價／凈流動資產價值 NCAV | 19.40 | ||
| 股價／每股現金凈流量 | 0 | ||
| 喬爾·格林布拉特收益率 ％ | 7.55 | ||
| 唐納德·亞克曼收益率 ％ | -28.77 |
創新新材? (SHSE:600361) 大師價值線:
￥3.97
股價在合理范圍內
創新新材 估值指標
創新新材 風險信號
關鍵指標
| 名稱 | 值 |
|---|---|
| 營業收入(TTM)(百萬) | 82,326.721 |
| 稀釋每股收益(TTM) | 0.22 |
| β貝塔系數 | 0.72 |
| 一年股價波動率% | 20.92 |
| 14天相對強弱指標 | 51.28 |
| 14天真實波幅均值 | 0.1 |
| 20天簡單移動平均值 | 3.8 |
| 12-1個月動量因子% | -11.71 |
| 52周股價范圍 | ￥3.37 - ￥4.81 |
| 股數(百萬) | 4,107.44 |
基本面細節分析
| 名稱 | 結果 |
|---|---|
| 基本面趨勢（F分數） | 3 |
| 資產收益率 > 0 | |
| 經營活動產生的現金流 / 資產 > 0 | |
| 當年資產收益率 > 上年資產收益率 | |
| 經營活動產生的現金流量凈額 > 凈利潤 | |
| 當年負債杠桿 < 上年負債杠桿 | |
| 當年流動比率 > 上年流動比率 | |
| 當年流通股數 < 上年流通股數 | |
| 當前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 當年資產周轉率 > 上年資產周轉率 |
創新新材 公司簡介
| 公司網址 | www.innovationmetal.com |
| 行業 | 鋁 |
| 公司郵箱 | |
| 成立時間 | 1996-06-07 |
| 相關人員 | 王偉(總裁)王科芳(秘書)王偉(經理) |
公司簡介:
公司是一家專業從事鋁合金產品的研發、生產和銷售的高新技術企業，主要產品包括板帶箔、鋁桿線纜、棒材、汽車輕量化型材、結構件、3C消費電子型材等。公司產品廣泛應用于航空航天、汽車、電力、建筑、家電等行業，為客戶提供優質的鋁合金解決方案。
相關公司
相似市盈率
相似市凈率
相似市銷率
相似市值
| 股票符號 | 公司 | 當前股價 | 今日漲跌 | 今日漲跌幅 ％ | 12個月總回報率 ％ | 總市值（￥） | 市盈率（TTM） | 市凈率 | 市銷率 | 股息率 ％ | 財務實力評級 | 盈利能力評級 | 行業 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AA | 美國鋁業 | $28.12 | +2.20 | +8.49% | -23.38% | 531.23億 | 8.47 | 1.25 | 0.51 | 1.44% | 鋁 | ||
| SZSE:000807 | 云鋁股份 | ￥15.53 | +0.41 | +2.71% | +8.20% | 545.56億 | 12.78 | 1.84 | 0.93 | 2.96% | 鋁 | ||
| SZSE:000933 | 神火股份 | ￥17.52 | +0.32 | +1.86% | -21.02% | 399.20億 | 9.96 | 1.75 | 0.98 | 6.28% | 鋁 | ||
| HKSE:01378 | 中國宏橋 | HK$14.74 | -- | -- | +33.68% | 1,287.41億 | 5.83 | 1.21 | 0.83 | 5.94% | 鋁 | ||
| SZSE:002532 | 天山鋁業 | ￥7.73 | +0.14 | +1.84% | +0.80% | 364.26億 | 7.50 | 1.29 | 1.24 | 4.53% | 鋁 | ||
| SHSE:600219 | 南山鋁業 | ￥3.67 | +0.01 | +0.27% | +3.39% | 432.93億 | 7.49 | 0.82 | 1.16 | 2.17% | 鋁 | ||
| SHSE:600361 | 創新新材 | ￥3.88 | -0.02 | -0.51% | -4.95% | 161.44億 | 17.40 | 1.45 | 0.20 | 1.81% | 鋁 | ||
| SHSE:600595 | 中孚實業 | ￥4.00 | +0.08 | +2.04% | +25.00% | 162.46億 | 17.39 | 1.02 | 0.67 | -- | 鋁 | ||
| SHSE:601600 | 中國鋁業 | ￥6.63 | +0.04 | +0.61% | -13.24% | 1,054.09億 | 8.30 | 1.55 | 0.45 | 2.43% | 鋁 | ||
| SHSE:601677 | 明泰鋁業 | ￥12.36 | +0.05 | +0.41% | -6.00% | 155.72億 | 8.58 | 0.87 | 0.47 | 1.47% | 鋁 | ||
| SHSE:601702 | 華峰鋁業 | ￥17.44 | +0.27 | +1.57% | -14.94% | 176.40億 | 14.06 | 3.00 | 1.52 | 1.13% | 鋁 | ||