中國鋁業? (SHSE:601600)
￥6.77
▲+0.18(
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1.59
市凈率
8.47
市盈率
2.46
股息率 ％
￥1,061億
總市值
股價被高估
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3月
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今年
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3年
5年
10年
15年
全部
3年:0%
財務實力評級5/10
| 財務實力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 | |
| 現金負債率 | 0.42 | |||
| 股東權益比率 | 0.32 | |||
| 債務股本比率 | 0.87 | |||
| 債務／稅息折舊及攤銷前利潤 | 2.60 | |||
| 利息保障倍數 | 52.52 | |||
| 基本面趨勢（F分數） | 9.00 | 變差平穩變好 | ||
| 兩年破產風險（Z分數） | 2.31 |
高
中低 | ||
| 財務造假嫌疑（M分數） | -2.72 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 13.79 vs 8.26 | ROIC %WACC % | ||
成長能力評級7/10
| 成長能力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 3年每股收入增長率 ％ | -6.60 | ||
| 3年每股稅息折舊及攤銷前利潤增長率 ％ | 12.70 | ||
| 3年扣非每股收益增長率 ％ | 4.00 | ||
| 3年每股自由現金流增長率 ％ | -10.10 | ||
| 3年每股賬面價值增長率 ％ | 4.30 | ||
| 每股收益增長率 ％（未來3-5年估值） | 10.05 | ||
| 總收入增長率 ％（未來3-5年估值） | 0 |
價格動量評級4/10
| 價格動量 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 5天相對強弱指標 | 64.26 | ||
| 9天相對強弱指標 | 52.31 | ||
| 14天相對強弱指標 | 46.05 | ||
| 6-1個月動量因子 % | -19.01 | ||
| 12-1個月動量因子 % | -16.11 |
股利及回購
| 股利及回購 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 股息率 ％ | 2.46 | ||
| 股息支付率 | 0.17 | ||
| 3年每股股利增長率 ％ | 0 | ||
| 預期股息率 ％ | 2.46 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 2.41 | ||
| 3年股票回購增長率 ％ | -0.30 |
盈利能力評級6/10
| 盈利能力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 毛利率 ％ | 15.86 | ||
| 營業利潤率 ％ | 11.36 | ||
| 凈利率 ％ | 5.62 | ||
| 股本回報率 ROE ％ | 20.21 | ||
| 資產收益率 ROA ％ | 6.31 | ||
| 資本回報率 ％ | 13.79 | ||
| 喬爾·格林布拉特資本回報率 ％ | 21.01 | ||
| 已動用資本回報率 ％ | 14.80 | ||
| 過去10年盈利年數 | 10.00 |
大師價值評級6/10
| 大師價值 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 股價／每股營運現金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 8.47 | ||
| 預估市盈率 | 9.75 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 7.29 | ||
| 席勒市盈率 | 30.79 | ||
| 股價／巴菲特所有者每股收益 | 14.98 | ||
| 市盈增長比 | 0.26 | ||
| 市銷率 | 0.48 | ||
| 市凈率 | 1.59 | ||
| 股價／每股有形賬面價值 | 2.21 | ||
| 股價／自由現金流 | 4.93 | ||
| 股價／每股經營現金流 | 3.28 | ||
| 企業價值／息稅前利潤 | 7.51 | ||
| 企業價值／預估息稅前利潤 | 10.36 | ||
| 企業價值倍數 | 7.51 | ||
| 預估企業價值倍數 | 14.00 | ||
| 企業價值／收入 | 0.76 | ||
| 企業價值／預估收入 | 0.45 | ||
| 企業價值／自由現金流 | 7.83 | ||
| 股價／內在價值：預期自由現金流模型 | 0.43 | ||
| 股價／內在價值：每股收益折現模型 | 0 | ||
| 股價／內在價值：自由現金流折現模型 | 0 | ||
| 股價／內在價值：市銷率模型 | 1.05 | ||
| 股價／彼得林奇公允價值 | 0.29 | ||
| 股價／格雷厄姆估值 | 0.85 | ||
| 股價／凈流動資產價值 NCAV | 0 | ||
| 股價／每股現金凈流量 | 0 | ||
| 喬爾·格林布拉特收益率 ％ | 13.32 | ||
| 唐納德·亞克曼收益率 ％ | 37.70 |
中國鋁業? (SHSE:601600) 大師價值線:
￥5.58
股價被高估
中國鋁業 估值指標
中國鋁業 風險信號
注意信號
財務實力:
兩年破產風險（Z分數）灰色區
危險信號
成長能力:
每股收入下降
關鍵指標
| 名稱 | 值 |
|---|---|
| 營業收入(TTM)(百萬) | 243,893.552 |
| 稀釋每股收益(TTM) | 0.8 |
| β貝塔系數 | 1.42 |
| 一年股價波動率% | 42.62 |
| 14天相對強弱指標 | 46.05 |
| 14天真實波幅均值 | 0.15 |
| 20天簡單移動平均值 | 6.49 |
| 12-1個月動量因子% | -16.11 |
| 52周股價范圍 | ￥5.96 - ￥9.72 |
| 股數(百萬) | 17,155.63 |
基本面細節分析
| 名稱 | 結果 |
|---|---|
| 基本面趨勢（F分數） | 9 |
| 資產收益率 > 0 | |
| 經營活動產生的現金流 / 資產 > 0 | |
| 當年資產收益率 > 上年資產收益率 | |
| 經營活動產生的現金流量凈額 > 凈利潤 | |
| 當年負債杠桿 < 上年負債杠桿 | |
| 當年流動比率 > 上年流動比率 | |
| 當年流通股數 < 上年流通股數 | |
| 當前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 當年資產周轉率 > 上年資產周轉率 |
中國鋁業 公司簡介
| 公司網址 | www.chalco.com.cn |
| 行業 | 鋁 |
| 公司郵箱 | |
| 成立時間 | 2001-09-10 |
| 相關人員 | 史志榮(總裁)葛小雷(秘書) |
公司簡介:
公司是中國有色金屬行業的龍頭企業，綜合實力位居全球鋁行業前列，也是中國鋁行業唯一集鋁土礦、煤炭等資源勘探開采，氧化鋁、原鋁和鋁合金產品生產、銷售、技術研發，國際貿易，物流產業，火力發電、新能源發電于一體的大型生產經營企業。公司以保障國家戰略資源開發和利用為己任，在軍工用鋁、航空航天、軌道交通、民用高端合金等方面發揮了極為重要的作用，先后為中國第一顆人造衛星、第一座核反應堆、第一艘核潛艇以及長征系列火箭、神舟系列飛船、嫦娥工程、大飛機、航空母艦、高鐵動車等國防軍工、建筑交通等提供了大量的高品質的關鍵型材。
相關公司
相似市盈率
相似市凈率
相似市銷率
相似市值
| 股票符號 | 公司 | 當前股價 | 今日漲跌 | 今日漲跌幅 ％ | 12個月總回報率 ％ | 總市值（￥） | 市盈率（TTM） | 市凈率 | 市銷率 | 股息率 ％ | 財務實力評級 | 盈利能力評級 | 行業 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AA | 美國鋁業 | $29.45 | +0.80 | +2.79% | -25.22% | 556.36億 | 8.87 | 1.31 | 0.53 | 1.36% | 鋁 | ||
| SZSE:000807 | 云鋁股份 | ￥15.95 | +0.44 | +2.84% | +10.68% | 560.08億 | 13.13 | 1.89 | 0.96 | 2.97% | 鋁 | ||
| SZSE:000933 | 神火股份 | ￥17.80 | +0.28 | +1.60% | -19.69% | 405.41億 | 10.12 | 1.78 | 0.98 | 6.28% | 鋁 | ||
| HKSE:01378 | 中國宏橋 | HK$15.14 | +0.42 | +2.85% | +37.73% | 1,314.94億 | 5.98 | 1.25 | 0.85 | 5.98% | 鋁 | ||
| SZSE:002532 | 天山鋁業 | ￥7.89 | +0.14 | +1.81% | +3.02% | 371.64億 | 7.66 | 1.32 | 1.25 | 4.52% | 鋁 | ||
| SHSE:600219 | 南山鋁業 | ￥3.72 | +0.05 | +1.36% | +4.23% | 437.45億 | 7.59 | 0.83 | 1.17 | 4.63% | 鋁 | ||
| SHSE:600361 | 創新新材 | ￥3.91 | +0.03 | +0.77% | -6.02% | 162.62億 | 17.53 | 1.46 | 0.20 | 1.80% | 鋁 | ||
| SHSE:600595 | 中孚實業 | ￥4.01 | +0.04 | +1.01% | +25.31% | 162.80億 | 17.43 | 1.02 | 0.66 | -- | 鋁 | ||
| SHSE:601600 | 中國鋁業 | ￥6.77 | +0.18 | +2.73% | -11.86% | 1,074.79億 | 8.47 | 1.59 | 0.48 | 2.46% | 鋁 | ||
| SHSE:601677 | 明泰鋁業 | ￥12.39 | -- | -- | -5.77% | 156.03億 | 8.60 | 0.87 | 0.47 | 1.45% | 鋁 | ||
| SHSE:601702 | 華峰鋁業 | ￥17.20 | -0.03 | -0.17% | -14.54% | 173.90億 | 13.87 | 2.96 | 1.51 | 1.16% | 鋁 | ||