?價值大師評分 :
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財務實力評級1/10
| 財務實力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 | |
| 現金負債率 | 0.21 | |||
| 股東權益比率 | 0.35 | |||
| 債務股本比率 | 0.35 | |||
| 債務／稅息折舊及攤銷前利潤 | -0.17 | |||
| 利息保障倍數 | 0 | |||
| 基本面趨勢（F分數） | 3.00 | 變差平穩變好 | ||
| 兩年破產風險（Z分數） | -6.96 |
高
中低 | ||
| 財務造假嫌疑（M分數） | -6.05 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | -7.81 vs 13.45 | ROIC %WACC % | ||
成長能力評級6/10
| 成長能力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 3年每股收入增長率 ％ | -4.30 | ||
| 3年每股稅息折舊及攤銷前利潤增長率 ％ | -32.70 | ||
| 3年扣非每股收益增長率 ％ | 18.80 | ||
| 3年每股自由現金流增長率 ％ | 34.60 | ||
| 3年每股賬面價值增長率 ％ | -40.40 | ||
| 每股收益增長率 ％（未來3-5年估值） | 0 | ||
| 總收入增長率 ％（未來3-5年估值） | 0 |
價格動量評級6/10
| 價格動量 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 5天相對強弱指標 | 53.48 | ||
| 9天相對強弱指標 | 52.99 | ||
| 14天相對強弱指標 | 51.42 | ||
| 6-1個月動量因子 % | 1.07 | ||
| 12-1個月動量因子 % | 60.17 |
股利及回購
| 股利及回購 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 股息率 ％ | 0 | ||
| 股息支付率 | 0 | ||
| 3年每股股利增長率 ％ | 0 | ||
| 預期股息率 ％ | 0 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 0 | ||
| 3年股票回購增長率 ％ | 0 |
盈利能力評級3/10
| 盈利能力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 毛利率 ％ | -9.85 | ||
| 營業利潤率 ％ | -32.23 | ||
| 凈利率 ％ | -247.28 | ||
| 股本回報率 ROE ％ | -95.80 | ||
| 資產收益率 ROA ％ | -55.45 | ||
| 資本回報率 ％ | -7.81 | ||
| 喬爾·格林布拉特資本回報率 ％ | -69.93 | ||
| 已動用資本回報率 ％ | -67.76 | ||
| 過去10年盈利年數 | 4.00 |
大師價值評級
| 大師價值 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 股價／每股營運現金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 虧損 | ||
| 預估市盈率 | 0 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 虧損 | ||
| 席勒市盈率 | 0 | ||
| 股價／巴菲特所有者每股收益 | 0 | ||
| 市盈增長比 | 0 | ||
| 市銷率 | 25.06 | ||
| 市凈率 | 22.61 | ||
| 股價／每股有形賬面價值 | 26.00 | ||
| 股價／自由現金流 | 0 | ||
| 股價／每股經營現金流 | 0 | ||
| 企業價值／息稅前利潤 | -11.16 | ||
| 企業價值／預估息稅前利潤 | 0 | ||
| 企業價值倍數 | -11.16 | ||
| 預估企業價值倍數 | 0 | ||
| 企業價值／收入 | 27.28 | ||
| 企業價值／預估收入 | 0 | ||
| 企業價值／自由現金流 | -42.63 | ||
| 股價／內在價值：預期自由現金流模型 | 0 | ||
| 股價／內在價值：每股收益折現模型 | 0 | ||
| 股價／內在價值：自由現金流折現模型 | 0 | ||
| 股價／內在價值：市銷率模型 | 0 | ||
| 股價／彼得林奇公允價值 | 0 | ||
| 股價／格雷厄姆估值 | 0 | ||
| 股價／凈流動資產價值 NCAV | 0 | ||
| 股價／每股現金凈流量 | 0 | ||
| 喬爾·格林布拉特收益率 ％ | -8.96 | ||
| 唐納德·亞克曼收益率 ％ | -73.32 |
利源股份? (SZSE:002501) 大師價值線:
￥0.98
股價被嚴重高估
利源股份 估值指標
利源股份 風險信號
關鍵指標
| 名稱 | 值 |
|---|---|
| 營業收入(TTM)(百萬) | 283.722 |
| 稀釋每股收益(TTM) | -0.2 |
| β貝塔系數 | 1.54 |
| 一年股價波動率% | 60.19 |
| 14天相對強弱指標 | 51.42 |
| 14天真實波幅均值 | 0.1 |
| 20天簡單移動平均值 | 2.02 |
| 12-1個月動量因子% | 60.17 |
| 52周股價范圍 | ￥1 - ￥2.88 |
| 股數(百萬) | 3,550 |
基本面細節分析
| 名稱 | 結果 |
|---|---|
| 基本面趨勢（F分數） | 3 |
| 資產收益率 > 0 | |
| 經營活動產生的現金流 / 資產 > 0 | |
| 當年資產收益率 > 上年資產收益率 | |
| 經營活動產生的現金流量凈額 > 凈利潤 | |
| 當年負債杠桿 < 上年負債杠桿 | |
| 當年流動比率 > 上年流動比率 | |
| 當年流通股數 < 上年流通股數 | |
| 當前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 當年資產周轉率 > 上年資產周轉率 |
利源股份 公司簡介
| 公司網址 | www.liyuanlvye.com |
| 行業 | 鋁 |
| 公司郵箱 | |
| 成立時間 | 2001-11-13 |
| 相關人員 | 劉樹茂(總裁)王占德(秘書)劉樹茂(經理) |
公司簡介:
公司主要從事工業鋁型材、建筑鋁型材、鋁合金深加工產品、汽車輕量化產品、新能源產品及軌道交通裝備部件的研發、生產與銷售業務等，所屬行業為鋁型材行業及軌道交通裝備部件制造行業。公司所屬證監會行業門類為制造業，公司所屬行業為有色金屬冶煉和壓延加工業。
相關公司
相似市盈率
相似市凈率
相似市銷率
相似市值
| 股票符號 | 公司 | 當前股價 | 今日漲跌 | 今日漲跌幅 ％ | 12個月總回報率 ％ | 總市值（￥） | 市盈率（TTM） | 市凈率 | 市銷率 | 股息率 ％ | 財務實力評級 | 盈利能力評級 | 行業 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AA | 美國鋁業 | $25.92 | +0.20 | +0.78% | -29.83% | 489.67億 | 7.81 | 1.15 | 0.47 | 1.56% | 鋁 | ||
| SZSE:000807 | 云鋁股份 | ￥14.57 | -0.09 | -0.61% | +0.37% | 509.44億 | 11.99 | 1.72 | 0.89 | 3.14% | 鋁 | ||
| SZSE:000933 | 神火股份 | ￥16.75 | -0.11 | -0.65% | -25.70% | 379.86億 | 9.52 | 1.68 | 0.95 | 6.52% | 鋁 | ||
| HKSE:01378 | 中國宏橋 | HK$14.12 | +0.30 | +2.17% | +30.67% | 1,232.99億 | 5.58 | 1.16 | 0.80 | 6.37% | 鋁 | ||
| SZSE:002501 | 利源股份 | ￥2.08 | -0.07 | -3.26% | +76.27% | 74.45億 | 虧損 | 22.61 | 25.06 | -- | 鋁 | ||
| SZSE:002532 | 天山鋁業 | ￥7.41 | -0.07 | -0.94% | +0.79% | 347.54億 | 7.19 | 1.24 | 1.16 | 4.68% | 鋁 | ||
| SHSE:600219 | 南山鋁業 | ￥3.71 | +0.02 | +0.54% | +3.09% | 434.41億 | 7.57 | 0.83 | 1.19 | 2.17% | 鋁 | ||
| SHSE:600361 | 創新新材 | ￥3.86 | -0.05 | -1.28% | -9.98% | 159.85億 | 17.31 | 1.44 | 0.19 | 1.79% | 鋁 | ||
| SHSE:600595 | 中孚實業 | ￥3.75 | -0.03 | -0.79% | +12.95% | 151.59億 | 16.30 | 0.96 | 0.63 | -- | 鋁 | ||
| SHSE:601600 | 中國鋁業 | ￥6.42 | -0.08 | -1.23% | -17.05% | 1,010.69億 | 8.04 | 1.50 | 0.45 | 2.49% | 鋁 | ||
| SHSE:601702 | 華峰鋁業 | ￥16.80 | -0.17 | -1.00% | -18.46% | 169.13億 | 13.55 | 2.89 | 1.48 | 1.18% | 鋁 | ||